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FIM ICEBERG INVESTIMENTO NO EXTERIOR CREDITO PRIVADO

Razão Social:

FIM ICEBERG INVESTIMENTO NO EXTERIOR CREDITO PRIVADO

CNPJ:

07.939.851/0001-43

Gestor:

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULTIPLO S.A.

Classificação CVM:

Fundo Multimercado

Inicio:

16/08/2006

Gráfico de Rentabilidade

Análise de Retorno

	Estatística	Retorno
	Retorno 12 Meses	13,35%
	Maior Retorno Mensal	8,41%
	Menor Retorno Mensal	-7,46%

	Estatística	Número de Meses
	Meses Positivos	111
	Meses Negativos	103

Ficha Técnica

Benchmark:

OUTROS

Fundo de Cotas:

Não

Fundo Exclusivo:

Não

Tributo Longo Prazo:

Sim

Público Alvo:

Profissional

Entidade de Investimento:

Sim

Taxa Performance:

0% a.a

Taxa ADM:

0,04% a.a

Info Taxa ADM:

Rentabilidade Histórica Relativa

Fundo, Carteira e Benchmarks	No Mês	No Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses
FIM ICEBERG INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRE...	-10,38%	-8,53%	1,21%	13,35%	37,19%	36,44%	38,22%
CDI	-	5,15%	6,05%	11,65%	24,95%	24,95%	24,95%
IBOVESPA	-	14,06%	8,67%	12,49%	21,58%	21,58%	21,58%
IPCA	-	2,76%	3,44%	5,46%	10,18%	10,18%	10,18%
POUPANÇA	-	3,24%	3,8%	7,43%	15,42%	15,42%	15,42%

Rentabilidade Relativa (% do CDI)

Ano	Tipo	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No Ano
2025	FUNDO % CDI CDI	-1,54 -152,06 1,01	2,93 297,63 0,99	0,70 72,41 0,96	0,65 61,73 1,06	1,73 159,22 1,08	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	4,49 86,26 5,21
2024	FUNDO % CDI CDI	1,19 123,06 0,97	0,90 112,17 0,80	2,06 247,35 0,83	2,48 279,09 0,89	0,95 114,16 0,83	0,01 1,17 0,79	1,32 145,79 0,91	2,88 332,01 0,87	1,85 221,89 0,84	8,41 906,31 0,93	2,21 278,76 0,79	3,37 401,81 0,84	31,11 287,33 10,83
2023	FUNDO % CDI CDI	4,67 415,83 1,12	-0,45 -49,14 0,92	0,87 74,03 1,17	1,22 132,66 0,92	-1,28 -113,84 1,12	2,67 249,51 1,07	-1,86 -173,18 1,07	2,48 218,09 1,14	-3,08 -316,35 0,97	3,73 373,68 1,00	5,74 626,58 0,92	2,18 243,36 0,89	17,81 136,56 13,04
2021	FUNDO % CDI CDI	-0,85 -568,61 0,15	-0,45 -335,95 0,13	-2,88 -1433,95 0,20	-0,09 -45,12 0,21	-0,00 -1,48 0,27	-0,24 -78,30 0,31	-0,42 -117,84 0,36	-0,28 -64,74 0,43	-0,20 -45,99 0,44	-0,50 -102,36 0,49	0,22 37,27 0,59	0,47 61,76 0,77	-5,14 -116,24 4,42
2020	FUNDO % CDI CDI	0,90 238,35 0,38	-1,37 -467,94 0,29	-0,45 -134,39 0,34	1,60 563,02 0,28	1,07 453,91 0,24	-3,17 -1490,77 0,21	-0,42 -214,19 0,19	-0,83 -517,57 0,16	0,64 409,84 0,16	-0,34 -219,11 0,16	-1,87 -1252,02 0,15	-1,39 -845,56 0,16	-5,59 -202,53 2,76
2019	FUNDO % CDI CDI	-1,70 -313,39 0,54	0,17 33,83 0,49	5,68 1212,12 0,47	-1,38 -265,42 0,52	0,04 8,18 0,54	-0,29 -62,81 0,47	-0,79 -138,91 0,57	0,41 81,97 0,50	-0,26 -55,30 0,46	-0,95 -199,08 0,48	-0,09 -24,72 0,38	-0,99 -264,68 0,37	-0,35 -5,80 5,96
2018	FUNDO % CDI CDI	-0,59 -100,34 0,58	5,93 1276,31 0,46	3,05 573,19 0,53	-2,02 -390,84 0,52	-2,25 -435,21 0,52	-2,09 -404,02 0,52	1,43 264,08 0,54	-4,00 -705,66 0,57	2,69 574,05 0,47	0,32 58,55 0,54	-2,58 -522,25 0,49	2,16 438,33 0,49	1,59 24,82 6,42
2017	FUNDO % CDI CDI	-0,62 -57,06 1,08	0,21 24,42 0,86	0,39 37,09 1,05	-0,76 -97,09 0,79	0,30 32,88 0,93	-1,36 -167,85 0,81	-1,50 -187,60 0,80	0,59 73,37 0,80	-0,65 -101,37 0,64	-0,72 -111,50 0,64	-0,46 -81,74 0,57	-1,15 -214,38 0,54	-5,60 -56,41 9,93
2016	FUNDO % CDI CDI	2,61 260,63 1,00	-2,45 -244,61 1,00	0,85 72,86 1,16	-0,01 -0,92 1,05	-0,16 -14,38 1,11	-0,66 -56,67 1,16	-1,00 -89,92 1,11	1,43 117,97 1,21	-0,22 -19,51 1,11	1,25 119,37 1,05	3,72 358,35 1,04	-0,45 -39,70 1,12	4,87 34,97 13,94
2015	FUNDO % CDI CDI	0,67 71,65 0,93	2,26 276,38 0,82	1,46 140,90 1,04	-0,04 -3,91 0,95	0,61 61,70 0,98	0,28 26,39 1,07	0,62 52,31 1,18	2,62 236,21 1,11	1,87 169,09 1,11	0,56 50,75 1,11	-1,52 -144,15 1,06	-0,78 -66,78 1,16	8,87 67,01 13,24
2014	FUNDO % CDI CDI	0,86 102,75 0,84	-1,78 -227,45 0,78	-1,86 -244,28 0,76	-0,00 -0,01 0,82	4,58 533,31 0,86	0,28 34,26 0,82	-1,92 -203,99 0,94	0,27 31,52 0,86	0,89 99,02 0,90	2,90 306,45 0,94	-1,05 -125,32 0,84	0,22 22,84 0,96	3,23 29,90 10,81
2013	FUNDO % CDI CDI	-0,41 -70,38 0,59	-0,23 -47,45 0,48	-1,51 -280,72 0,54	-0,60 -99,79 0,60	-0,35 -59,46 0,58	-1,97 -332,48 0,59	0,65 91,87 0,71	0,63 90,05 0,70	0,81 115,53 0,70	0,78 97,60 0,80	0,61 85,52 0,71	0,75 96,59 0,78	-0,88 -10,93 8,06
2012	FUNDO % CDI CDI	-4,15 -468,44 0,89	-1,26 -169,97 0,74	0,40 49,99 0,81	-2,65 -378,20 0,70	-0,56 -76,12 0,73	0,82 128,93 0,64	0,90 133,20 0,68	-0,54 -78,55 0,69	0,30 55,22 0,54	-0,84 -138,46 0,61	1,04 191,74 0,54	-0,34 -63,95 0,53	-6,78 -80,72 8,40
2011	FUNDO % CDI CDI	-0,81 -94,33 0,86	1,62 191,98 0,84	-1,04 -113,69 0,92	-1,09 -130,22 0,84	1,58 160,65 0,99	1,00 105,12 0,95	1,86 192,51 0,97	-1,65 -154,30 1,07	7,19 765,05 0,94	-5,59 -634,81 0,88	-3,89 -452,95 0,86	0,30 33,61 0,90	-1,08 -9,35 11,60
2010	FUNDO % CDI CDI	-0,24 -38,79 0,63	-0,23 -39,28 0,59	0,66 87,58 0,76	0,12 18,16 0,66	1,19 158,96 0,75	0,60 76,48 0,79	1,73 201,68 0,86	0,95 107,38 0,89	0,27 31,83 0,84	1,13 139,96 0,81	0,02 2,56 0,81	0,79 84,95 0,93	7,20 74,13 9,72
2009	FUNDO % CDI CDI	-0,19 -17,95 1,04	-0,23 -27,48 0,85	-0,34 -34,72 0,97	-0,18 -20,96 0,84	-0,27 -35,52 0,77	-0,30 -39,88 0,75	-0,17 -21,34 0,78	-0,23 -33,44 0,69	-0,27 -39,54 0,69	-0,22 -31,62 0,69	-0,24 -36,46 0,66	-0,28 -38,61 0,72	-2,88 -29,12 9,88
2008	FUNDO % CDI CDI	0,92 99,32 0,92	0,64 80,74 0,80	-1,94 -230,94 0,84	-5,35 -596,25 0,90	-7,46 -855,75 0,87	-4,85 -511,50 0,95	-0,17 -16,34 1,06	-0,09 -8,61 1,01	-0,20 -18,29 1,10	-0,43 -36,49 1,17	-0,25 -25,49 1,00	-0,26 -23,59 1,11	-18,15 -146,65 12,38
2007	FUNDO % CDI CDI	1,06 98,23 1,08	0,85 97,93 0,87	1,04 98,91 1,05	0,93 98,93 0,94	1,01 98,70 1,02	0,89 98,85 0,90	0,96 99,15 0,97	0,99 100,14 0,99	0,79 98,08 0,80	0,88 95,35 0,92	0,82 97,47 0,84	0,83 98,53 0,84	11,62 98,30 11,82
2006	FUNDO % CDI CDI	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	0,48 99,46 0,49	1,05 99,27 1,05	1,08 98,99 1,09	1,01 98,90 1,02	0,97 98,67 0,98	4,67 99,00 4,72

Volatilidade

Cotistas

Patrimônio

Drawdown

Composição da Carteira

abril/2023


Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 0	-0,15%
Opções - Posições titulares	R$ 107 mi	8,22%
Operações Compromissadas	R$ 46 mi	3,55%
Outras aplicações	R$ 196 mi	15,03%
Valores a receber	R$ 55 mi	4,24%
Ações	R$ 8 mi	0,65%
Certificado ou recibo de depósito de val...	R$ 43 mil	0%
Obrigações por ações e outros TVM recebi...	R$ 37 mi	2,84%
Opções - Posições lançadas	R$ 111 mi	8,53%
Títulos Públicos	R$ 686 mi	52,62%
Valores a pagar	R$ 56 mi	4,33%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 57 mil	0%
Cotas de Fundos	R$ 731 mil	0,05%
Disponibilidades	R$ 10 mil	0%
Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 536 mil	0,04%

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Última atualização em 29/05/2025

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