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BOGARI VALUE FIC DE FIA

Razão Social:

BOGARI VALUE FIC DE FIA

CNPJ:

08.323.402/0001-39

Gestor:

BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.

Classificação CVM:

Fundo de Ações

Inicio:

08/07/2008

Gráfico de Rentabilidade

Análise de Retorno

	Estatística	Retorno
	Retorno 12 Meses	-0,18%
	Maior Retorno Mensal	21,30%
	Menor Retorno Mensal	-30,04%

	Estatística	Número de Meses
	Meses Positivos	118
	Meses Negativos	74

Ficha Técnica

Benchmark:

Ibovespa

Fundo de Cotas:

Sim

Fundo Exclusivo:

Não

Tributo Longo Prazo:

Sim

Público Alvo:

Público Geral

Entidade de Investimento:

Sim

Taxa Performance:

20% a.a

Taxa ADM:

2,2% a.a

Info Taxa ADM:

Rentabilidade Histórica Relativa

Fundo, Carteira e Benchmarks	No Mês	No Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses
BOGARI VALUE FIC DE FIA	11,89%	20,94%	1,23%	-0,18%	25,27%	-14,03%	-38,27%
CDI	0,16%	5,44%	6,2%	11,78%	25,09%	25,09%	25,09%
IBOVESPA	-0,5%	13,3%	6,98%	12,7%	16,3%	16,3%	16,3%
IPCA	0,06%	2,87%	3,49%	5,48%	10,26%	10,26%	10,26%
POUPANÇA	0,09%	3,36%	3,84%	7,47%	15,44%	15,44%	15,44%

Rentabilidade Relativa (% do CDI)

Ano	Tipo	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No Ano
2025	FUNDO % CDI CDI	4,43 436,86 1,01	-2,09 -212,45 0,99	5,72 593,49 0,96	12,74 1206,15 1,06	5,95 522,39 1,14	0,03 14,26 0,22	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	29,14 530,55 5,49
2024	FUNDO % CDI CDI	-4,08 -421,70 0,97	1,96 244,99 0,80	-0,77 -93,08 0,83	-5,94 -669,34 0,89	-0,94 -112,72 0,83	-0,69 -87,38 0,79	3,56 392,78 0,91	4,38 505,12 0,87	-4,83 -578,14 0,84	-2,68 -289,30 0,93	-9,44 -1190,55 0,79	-7,81 -930,14 0,84	-24,94 -230,35 10,83
2023	FUNDO % CDI CDI	2,19 194,83 1,12	-8,83 -961,83 0,92	-6,50 -553,74 1,17	1,01 110,02 0,92	11,75 1045,95 1,12	9,22 859,73 1,07	3,80 354,63 1,07	-5,30 -466,03 1,14	-0,34 -35,41 0,97	-4,76 -477,16 1,00	14,42 1574,68 0,92	4,12 460,86 0,89	19,36 148,49 13,04
2021	FUNDO % CDI CDI	2,51 1681,44 0,15	-1,53 -1134,42 0,13	3,31 1646,69 0,20	5,94 2857,08 0,21	7,15 2644,90 0,27	2,89 940,25 0,31	-3,99 -1122,38 0,36	-5,03 -1174,50 0,43	-10,32 -2334,47 0,44	-13,42 -2761,18 0,49	-2,92 -498,24 0,59	-0,89 -115,22 0,77	-17,02 -384,79 4,42
2020	FUNDO % CDI CDI	2,34 620,52 0,38	-5,83 -1983,26 0,29	-30,04 -8878,89 0,34	10,55 3702,38 0,28	8,04 3409,56 0,24	12,07 5686,25 0,21	10,91 5614,67 0,19	-0,30 -184,72 0,16	-6,54 -4168,73 0,16	-1,55 -988,87 0,16	10,10 6756,21 0,15	9,19 5590,81 0,16	10,39 376,77 2,76
2019	FUNDO % CDI CDI	11,56 2128,16 0,54	-2,23 -451,95 0,49	1,41 301,16 0,47	2,82 544,87 0,52	3,68 678,03 0,54	3,00 640,84 0,47	5,85 1030,52 0,57	4,63 922,57 0,50	0,93 201,14 0,46	1,64 341,80 0,48	2,12 556,50 0,38	10,32 2754,87 0,37	55,47 930,68 5,96
2018	FUNDO % CDI CDI	6,47 1109,19 0,58	0,08 17,56 0,46	-1,64 -307,81 0,53	-2,35 -454,55 0,52	-7,36 -1422,00 0,52	-3,66 -707,98 0,52	5,34 985,15 0,54	-4,30 -758,15 0,57	0,87 186,34 0,47	13,29 2447,37 0,54	6,28 1272,13 0,49	1,60 324,45 0,49	13,63 212,30 6,42
2017	FUNDO % CDI CDI	6,01 554,33 1,08	4,17 482,63 0,86	1,21 114,77 1,05	3,62 460,56 0,79	-3,44 -371,98 0,93	0,37 45,45 0,81	4,12 516,77 0,80	5,82 725,61 0,80	5,37 842,09 0,64	-0,79 -123,04 0,64	-3,75 -660,20 0,57	4,41 821,02 0,54	29,91 301,31 9,93
2016	FUNDO % CDI CDI	-0,23 -23,16 1,00	3,26 325,88 1,00	7,50 646,46 1,16	3,48 330,26 1,05	-2,81 -253,35 1,11	7,08 609,97 1,16	9,04 816,07 1,11	1,71 140,83 1,21	-1,37 -123,80 1,11	8,09 772,43 1,05	-6,42 -619,60 1,04	-1,38 -123,14 1,12	30,14 216,24 13,94
2015	FUNDO % CDI CDI	-6,89 -741,60 0,93	6,94 848,31 0,82	2,75 265,25 1,04	3,62 382,05 0,95	-2,10 -213,81 0,98	1,11 103,90 1,07	-1,59 -135,06 1,18	-3,25 -293,66 1,11	-1,00 -90,62 1,11	2,05 184,85 1,11	0,86 81,62 1,06	-1,58 -135,75 1,16	0,20 1,48 13,24
2014	FUNDO % CDI CDI	-5,95 -707,97 0,84	-0,45 -57,69 0,78	3,44 452,27 0,76	1,73 212,35 0,82	1,49 173,12 0,86	4,08 498,98 0,82	0,23 24,47 0,94	6,53 759,57 0,86	-7,68 -853,33 0,90	1,11 117,74 0,94	1,86 221,48 0,84	-3,66 -382,83 0,96	1,78 16,44 10,81
2013	FUNDO % CDI CDI	1,19 202,89 0,59	0,94 195,20 0,48	-0,40 -74,45 0,54	1,22 202,55 0,60	0,41 69,29 0,58	-3,55 -599,82 0,59	0,83 116,76 0,71	0,42 59,72 0,70	2,11 301,18 0,70	3,68 458,34 0,80	-0,74 -104,76 0,71	-1,52 -195,04 0,78	4,47 55,45 8,06
2012	FUNDO % CDI CDI	5,86 661,47 0,89	5,92 798,21 0,74	2,20 272,07 0,81	-0,03 -3,76 0,70	-6,02 -822,07 0,73	1,07 167,77 0,64	4,27 632,00 0,68	1,97 286,70 0,69	2,59 482,15 0,54	-0,42 -69,60 0,61	1,67 306,13 0,54	4,11 769,56 0,53	25,10 298,84 8,40
2011	FUNDO % CDI CDI	-2,00 -232,38 0,86	0,73 86,90 0,84	2,10 228,32 0,92	0,26 31,05 0,84	0,01 1,36 0,99	-0,94 -98,74 0,95	-2,88 -298,42 0,97	-2,13 -198,60 1,07	-1,94 -206,25 0,94	4,24 481,11 0,88	0,79 92,30 0,86	1,52 168,56 0,90	-0,47 -4,05 11,60
2010	FUNDO % CDI CDI	-0,63 -100,88 0,63	0,02 2,53 0,59	-0,41 -54,37 0,76	-0,69 -103,41 0,66	-0,10 -13,14 0,75	1,24 157,04 0,79	8,70 1012,50 0,86	4,38 493,65 0,89	6,69 792,36 0,84	4,77 592,09 0,81	0,35 43,17 0,81	1,68 181,50 0,93	28,65 294,93 9,72
2009	FUNDO % CDI CDI	-1,16 -110,96 1,04	5,52 647,54 0,85	-0,89 -92,43 0,97	21,30 2548,89 0,84	12,32 1606,85 0,77	5,15 685,30 0,75	15,10 1926,06 0,78	7,29 1054,68 0,69	4,04 584,39 0,69	3,03 438,09 0,69	8,66 1314,07 0,66	4,24 585,68 0,72	122,03 1235,53 9,88
2008	FUNDO % CDI CDI	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-3,74 -473,46 0,79	-0,79 -77,76 1,01	-12,92 -1175,93 1,10	-12,96 -1103,74 1,17	-0,59 -59,02 1,00	7,82 703,99 1,11	-22,40 -353,25 6,34

Volatilidade

Cotistas

Patrimônio

Drawdown

Composição da Carteira

abril/2023


Valores a receber	R$ 569 mil	0,3%
Valores a pagar	R$ 819 mil	0,44%
Cotas de Fundos	R$ 182 mi	99,22%
Disponibilidades	R$ 34 mil	0,01%

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