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MTAK 3 FIM CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Razão Social:

MTAK 3 FIM CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

CNPJ:

13.397.626/0001-25

Gestor:

BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Classificação CVM:

Fundo Multimercado

Inicio:

17/06/2011

Gráfico de Rentabilidade

Análise de Retorno

	Estatística	Retorno
	Retorno 12 Meses	6,29%
	Maior Retorno Mensal	54,52%
	Menor Retorno Mensal	-14,49%

	Estatística	Número de Meses
	Meses Positivos	95
	Meses Negativos	62

Ficha Técnica

Benchmark:

Não se aplica

Fundo de Cotas:

Não

Fundo Exclusivo:

Sim

Tributo Longo Prazo:

Sim

Público Alvo:

Profissional

Entidade de Investimento:

Sim

Taxa Performance:

0% a.a

Taxa ADM:

0,13% a.a

Info Taxa ADM:

Rentabilidade Histórica Relativa

Fundo, Carteira e Benchmarks	No Mês	No Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses
MTAK 3 FIM CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENT...	-0,26%	-6,9%	-1,26%	6,29%	59,41%	35,33%	17,42%
CDI	0,54%	5,84%	6,32%	11,98%	25,19%	25,19%	25,19%
IBOVESPA	1,8%	15,92%	11,67%	16,88%	16,18%	16,18%	16,18%
IPCA	0,12%	2,33%	2,82%	4,81%	9,61%	9,61%	9,61%
POUPANÇA	0,35%	3,64%	3,91%	7,55%	15,49%	15,49%	15,49%

Rentabilidade Relativa (% do CDI)

Ano	Tipo	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No Ano
2025	FUNDO % CDI CDI	-3,23 -319,01 1,01	0,08 8,01 0,99	-3,62 -375,87 0,96	-0,07 -6,46 1,06	2,38 209,06 1,14	-1,72 -317,10 0,54	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-6,16 -104,42 5,89
2024	FUNDO % CDI CDI	-1,27 -131,25 0,97	37,45 4680,58 0,80	-1,48 -178,51 0,83	0,51 57,53 0,89	2,53 303,42 0,83	1,50 190,50 0,79	0,15 16,50 0,91	1,17 135,24 0,87	-1,01 -121,38 0,84	3,20 345,25 0,93	3,29 415,19 0,79	2,79 332,78 0,84	53,69 495,99 10,83
2023	FUNDO % CDI CDI	1,14 101,47 1,12	1,97 214,87 0,92	-5,62 -478,69 1,17	0,23 25,23 0,92	3,23 287,18 1,12	0,96 89,61 1,07	-0,48 -45,03 1,07	-2,29 -201,57 1,14	2,61 267,78 0,97	-0,74 -74,01 1,00	6,19 675,91 0,92	1,91 213,97 0,89	8,97 68,81 13,04
2021	FUNDO % CDI CDI	6,87 4597,19 0,15	3,87 2879,07 0,13	-3,77 -1876,58 0,20	1,00 479,67 0,21	2,99 1107,64 0,27	-1,66 -538,50 0,31	1,11 311,44 0,36	-1,63 -380,05 0,43	0,45 102,72 0,44	-0,10 -19,97 0,49	-3,82 -651,72 0,59	-2,06 -268,41 0,77	2,74 61,94 4,42
2020	FUNDO % CDI CDI	0,75 200,03 0,38	1,86 634,09 0,29	-2,39 -705,34 0,34	9,95 3492,35 0,28	10,74 4552,43 0,24	-1,92 -906,20 0,21	1,20 616,86 0,19	-0,66 -410,51 0,16	1,27 811,92 0,16	3,08 1962,41 0,16	-3,74 -2503,79 0,15	-1,13 -686,57 0,16	19,49 706,61 2,76
2019	FUNDO % CDI CDI	-2,36 -435,49 0,54	-0,23 -47,25 0,49	1,57 335,17 0,47	-0,27 -51,86 0,52	-5,05 -930,34 0,54	-0,59 -125,19 0,47	3,48 613,71 0,57	4,10 817,31 0,50	-14,18 -3057,90 0,46	2,34 488,60 0,48	-2,92 -767,29 0,38	1,13 300,48 0,37	-13,49 -226,29 5,96
2018	FUNDO % CDI CDI	0,14 24,04 0,58	0,51 110,07 0,46	0,69 129,28 0,53	2,15 415,10 0,52	2,08 402,24 0,52	1,49 288,62 0,52	-0,88 -161,50 0,54	3,15 555,97 0,57	-2,28 -487,40 0,47	-7,85 -1446,05 0,54	2,85 577,58 0,49	-0,87 -175,77 0,49	0,68 10,64 6,42
2017	FUNDO % CDI CDI	-0,70 -64,39 1,08	-1,32 -153,33 0,86	0,39 37,16 1,05	2,17 276,10 0,79	-1,59 -171,86 0,93	1,80 222,48 0,81	-4,88 -611,87 0,80	0,10 12,50 0,80	0,48 75,22 0,64	-14,49 -2252,28 0,64	-2,83 -498,79 0,57	2,29 426,14 0,54	-18,12 -182,61 9,93
2016	FUNDO % CDI CDI	0,82 81,96 1,00	0,35 34,93 1,00	-0,81 -69,53 1,16	2,22 210,83 1,05	-2,98 -268,71 1,11	-2,63 -226,99 1,16	4,65 420,25 1,11	0,07 6,02 1,21	-2,18 -196,47 1,11	3,89 371,26 1,05	7,39 713,10 1,04	-2,78 -247,64 1,12	7,70 55,24 13,94
2015	FUNDO % CDI CDI	-4,20 -451,75 0,93	-5,43 -663,61 0,82	8,99 868,05 1,04	2,41 254,55 0,95	-0,39 -39,36 0,98	0,36 33,36 1,07	0,92 77,96 1,18	-0,11 -9,85 1,11	0,59 52,87 1,11	-0,12 -11,00 1,11	0,14 12,96 1,06	10,38 893,60 1,16	13,16 99,43 13,24
2014	FUNDO % CDI CDI	-1,24 -148,06 0,84	-1,22 -155,77 0,78	-9,02 -1186,86 0,76	0,80 98,01 0,82	6,07 707,09 0,86	4,97 608,16 0,82	1,87 198,57 0,94	-0,14 -15,86 0,86	-2,85 -316,47 0,90	-1,58 -167,44 0,94	1,81 216,23 0,84	4,28 447,76 0,96	2,86 26,48 10,81
2013	FUNDO % CDI CDI	0,65 110,11 0,59	0,52 107,96 0,48	1,53 283,76 0,54	-1,40 -233,12 0,60	0,19 31,94 0,58	-1,31 -221,28 0,59	-2,84 -400,94 0,71	5,04 723,84 0,70	6,51 930,63 0,70	-3,35 -417,28 0,80	-2,47 -348,19 0,71	54,52 6986,44 0,78	58,52 725,61 8,06
2012	FUNDO % CDI CDI	0,14 15,91 0,89	0,08 10,67 0,74	0,18 21,97 0,81	0,09 12,15 0,70	0,07 10,02 0,73	0,25 39,49 0,64	0,09 12,69 0,68	-0,01 -0,81 0,69	1,02 190,11 0,54	0,54 88,81 0,61	11,65 2138,87 0,54	-0,83 -155,70 0,53	13,45 160,21 8,40
2011	FUNDO % CDI CDI	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	0,14 38,59 0,36	0,00 0,32 0,97	0,21 20,03 1,07	0,07 7,23 0,94	0,21 24,08 0,88	1,54 179,31 0,86	0,40 43,72 0,90	2,59 42,23 6,14

Volatilidade

Cotistas

Patrimônio

Drawdown

Composição da Carteira

setembro/2022


Ações	R$ 3 mi	13,82%
Disponibilidades	R$ 400	0%
Investimento no Exterior	R$ 14 mi	53,92%
Valores a receber	R$ 359 mil	1,29%
Debêntures	R$ 1 mi	5,79%
Cotas de Fundos	R$ 6 mi	24,61%
Valores a pagar	R$ 9 mil	0,03%
Títulos Públicos	R$ 143 mil	0,51%

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Última atualização em 13/06/2025

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