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PORTO SEGURO MACRO MASTER FIM

Razão Social:

PORTO SEGURO MACRO MASTER FIM

CNPJ:

14.284.034/0001-60

Gestor:

PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA

Classificação CVM:

Fundo Multimercado

Inicio:

28/10/2011

Gráfico de Rentabilidade

Análise de Retorno

	Estatística	Retorno
	Retorno 12 Meses	8,16%
	Maior Retorno Mensal	-
	Menor Retorno Mensal	-

	Estatística	Número de Meses
	Meses Positivos	-
	Meses Negativos	-

Ficha Técnica

Benchmark:

DI de um dia

Fundo de Cotas:

Não

Fundo Exclusivo:

Não

Tributo Longo Prazo:

Sim

Público Alvo:

Público Geral

Entidade de Investimento:

Sim

Taxa Performance:

0% a.a

Taxa ADM:

0% a.a

Info Taxa ADM:

Rentabilidade Histórica Relativa

Fundo, Carteira e Benchmarks	No Mês	No Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses
PORTO SEGURO MACRO MASTER FIM	-	0,15%	3,54%	8,16%	12,5%	25,15%	29,19%
CDI	0,93%	6,25%	6,35%	11,93%	25,22%	25,22%	25,22%
IBOVESPA	0,23%	14,14%	13,99%	10,65%	17,51%	17,51%	17,51%
IPCA	0,21%	2,42%	2,47%	5,42%	9,63%	9,63%	9,63%
POUPANÇA	0,59%	3,88%	3,91%	7,52%	15,46%	15,46%	15,46%

Rentabilidade Relativa (% do CDI)

Ano	Tipo	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No Ano
2025	FUNDO % CDI CDI	-100 -27420,96 0,36	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	0,15 2,44 6,30
2024	FUNDO % CDI CDI	-1,25 -129,73 0,97	-0,89 -110,92 0,80	-1,12 -134,73 0,83	-1,48 -166,52 0,89	-0,52 -63,00 0,83	0,05 6,48 0,79	1,26 138,81 0,91	1,44 165,73 0,87	0,43 52,08 0,84	1,87 201,10 0,93	1,29 162,73 0,79	1,96 233,95 0,84	2,99 27,61 10,83
2023	FUNDO % CDI CDI	4,76 423,83 1,12	2,02 220,08 0,92	-1,55 -131,62 1,17	0,75 81,86 0,92	-0,02 -2,10 1,12	1,96 182,40 1,07	3,48 324,98 1,07	-0,83 -72,70 1,14	2,22 227,97 0,97	-1,30 -130,53 1,00	2,46 268,53 0,92	0,48 53,93 0,89	15,19 116,51 13,04
2021	FUNDO % CDI CDI	0,79 530,64 0,15	2,94 2186,42 0,13	0,14 69,72 0,20	-0,04 -19,27 0,21	-1,45 -538,15 0,27	-0,12 -39,71 0,31	-4,58 -1286,54 0,36	-0,03 -7,45 0,43	2,60 588,49 0,44	1,15 237,37 0,49	-2,74 -467,21 0,59	2,82 366,53 0,77	1,21 27,32 4,42
2020	FUNDO % CDI CDI	-0,79 -209,33 0,38	1,59 540,14 0,29	-1,30 -383,71 0,34	2,58 903,94 0,28	2,72 1152,64 0,24	0,32 149,25 0,21	3,18 1635,45 0,19	0,79 496,55 0,16	-2,92 -1857,96 0,16	-1,05 -670,26 0,16	3,47 2318,97 0,15	3,39 2061,67 0,16	12,37 448,48 2,76
2019	FUNDO % CDI CDI	3,40 626,44 0,54	-0,13 -26,38 0,49	-0,73 -156,28 0,47	0,55 105,34 0,52	1,74 320,75 0,54	2,37 505,51 0,47	0,72 126,76 0,57	0,29 57,79 0,50	0,03 7,51 0,46	1,22 254,47 0,48	-0,45 -118,99 0,38	3,16 842,55 0,37	12,75 213,95 5,96
2018	FUNDO % CDI CDI	2,83 485,50 0,58	0,23 49,51 0,46	-1,26 -236,42 0,53	-0,38 -72,75 0,52	-1,52 -293,29 0,52	0,99 192,26 0,52	1,68 309,98 0,54	-0,45 -80,25 0,57	0,37 79,78 0,47	3,22 593,66 0,54	0,19 38,30 0,49	0,19 39,26 0,49	6,16 95,98 6,42
2017	FUNDO % CDI CDI	1,32 121,55 1,08	2,09 241,75 0,86	1,27 120,44 1,05	0,77 97,80 0,79	0,48 52,14 0,93	1,31 162,00 0,81	1,95 245,06 0,80	1,12 139,35 0,80	2,18 341,62 0,64	-0,22 -34,53 0,64	-0,79 -138,83 0,57	0,85 158,06 0,54	12,99 130,89 9,93
2016	FUNDO % CDI CDI	1,20 119,51 1,00	1,00 99,47 1,00	1,12 96,32 1,16	4,43 419,92 1,05	0,89 79,98 1,11	1,49 128,55 1,16	1,41 127,33 1,11	1,44 118,67 1,21	1,92 173,79 1,11	1,32 126,00 1,05	1,88 181,55 1,04	2,87 255,88 1,12	23,04 165,27 13,94
2015	FUNDO % CDI CDI	2,25 241,93 0,93	2,05 250,73 0,82	-0,91 -88,16 1,04	1,28 134,90 0,95	2,02 205,34 0,98	0,78 72,84 1,07	4,37 371,38 1,18	-1,58 -142,77 1,11	-2,40 -216,80 1,11	2,99 269,84 1,11	1,86 175,85 1,06	1,30 112,27 1,16	14,70 111,04 13,24
2014	FUNDO % CDI CDI	-0,78 -93,06 0,84	0,37 47,43 0,78	0,59 77,22 0,76	1,38 168,86 0,82	1,63 189,88 0,86	0,81 99,43 0,82	0,81 86,01 0,94	1,05 122,46 0,86	0,40 43,93 0,90	0,78 82,85 0,94	1,02 122,02 0,84	-0,70 -73,47 0,96	7,58 70,07 10,81
2013	FUNDO % CDI CDI	0,14 24,36 0,59	-0,12 -24,66 0,48	-0,10 -19,49 0,54	0,99 164,56 0,60	-0,48 -81,36 0,58	0,03 4,59 0,59	1,23 173,42 0,71	-1,06 -152,16 0,70	1,83 261,12 0,70	0,62 77,06 0,80	-0,34 -48,43 0,71	2,14 273,95 0,78	4,92 61,07 8,06
2012	FUNDO % CDI CDI	1,71 193,58 0,89	0,96 129,95 0,74	0,76 94,53 0,81	1,45 206,80 0,70	1,53 208,94 0,73	0,64 100,77 0,64	0,85 125,69 0,68	0,77 112,66 0,69	0,71 131,82 0,54	0,83 136,25 0,61	1,53 280,47 0,54	1,61 300,96 0,53	14,19 169,03 8,40
2011	FUNDO % CDI CDI	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	0,08 100,21 0,08	0,08 100,21 0,08

Volatilidade

Cotistas

Patrimônio

Drawdown

Composição da Carteira

abril/2023


Cotas de Fundos	R$ 9 mi	3,52%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 0	-0,08%
Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 0	-0,01%
Opções - Posições lançadas	R$ 130 mil	0,05%
Opções - Posições titulares	R$ 228 mil	0,08%
Outros valores mobiliários registrados n...	R$ 112 mil	0,04%
Títulos Públicos	R$ 143 mi	56,01%
Valores a pagar	R$ 1 mi	0,68%
Valores a receber	R$ 46 mil	0,01%
Ações	R$ 29 mi	11,35%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 937 mil	0,36%
Disponibilidades	R$ 10 mil	0%
Investimento no Exterior	R$ 49 mi	19,39%
Obrigações por ações e outros TVM recebi...	R$ 12 mi	4,75%
Operações Compromissadas	R$ 9 mi	3,78%

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Última atualização em 13/01/2025

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