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FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO VALUE PREV CMA III

Razão Social:

FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO VALUE PREV CMA III

CNPJ:

14.356.961/0001-48

Gestor:

WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA

Classificação CVM:

Fundo de Renda Fixa

Inicio:

27/04/2012

Gráfico de Rentabilidade

Análise de Retorno

	Estatística	Retorno
	Retorno 12 Meses	11,66%
	Maior Retorno Mensal	4,48%
	Menor Retorno Mensal	-4,84%

	Estatística	Número de Meses
	Meses Positivos	116
	Meses Negativos	31

Ficha Técnica

Benchmark:

Não se aplica

Fundo de Cotas:

Não

Fundo Exclusivo:

Não

Tributo Longo Prazo:

Sim

Público Alvo:

Profissional

Entidade de Investimento:

Sim

Taxa Performance:

0% a.a

Taxa ADM:

0% a.a

Info Taxa ADM:

Rentabilidade Histórica Relativa

Fundo, Carteira e Benchmarks	No Mês	No Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses
FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO VALUE PREV...	0,88%	3,83%	5,86%	11,66%	25,83%	40,81%	49,15%
CDI	0,48%	5,78%	6,27%	11,92%	25,12%	25,12%	25,12%
IBOVESPA	0,31%	14,22%	10,03%	15,17%	14,47%	14,47%	14,47%
IPCA	0,11%	2,32%	2,81%	4,8%	9,6%	9,6%	9,6%
POUPANÇA	0,28%	3,56%	3,84%	7,48%	15,41%	15,41%	15,41%

Rentabilidade Relativa (% do CDI)

Ano	Tipo	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No Ano
2025	FUNDO % CDI CDI	0,95 93,52 1,01	0,96 97,11 0,99	0,98 102,02 0,96	1,07 101,40 1,06	0,91 79,87 1,14	0,51 104,13 0,49	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	5,50 94,20 5,84
2024	FUNDO % CDI CDI	1,02 105,49 0,97	0,76 95,30 0,80	0,91 109,63 0,83	0,79 89,26 0,89	0,91 109,26 0,83	0,93 117,92 0,79	1,25 137,55 0,91	0,68 78,89 0,87	0,85 101,59 0,84	0,92 99,37 0,93	0,73 92,16 0,79	0,90 107,10 0,84	11,19 103,40 10,83
2023	FUNDO % CDI CDI	0,01 1,15 1,12	0,42 45,58 0,92	1,06 90,40 1,17	0,86 93,50 0,92	1,19 106,16 1,12	1,07 99,42 1,07	1,04 96,76 1,07	1,22 107,42 1,14	0,95 97,54 0,97	0,98 98,07 1,00	0,93 101,34 0,92	0,99 110,15 0,89	11,24 86,24 13,04
2021	FUNDO % CDI CDI	-0,32 -211,26 0,15	-0,44 -330,70 0,13	-0,04 -20,84 0,20	0,38 183,70 0,21	0,32 118,83 0,27	0,31 101,12 0,31	-0,02 -5,01 0,36	0,12 28,74 0,43	0,37 83,38 0,44	0,23 47,05 0,49	0,64 109,43 0,59	0,85 110,87 0,77	2,43 54,88 4,42
2020	FUNDO % CDI CDI	0,57 151,75 0,38	0,69 236,29 0,29	-4,84 -1431,75 0,34	0,88 308,67 0,28	1,75 741,91 0,24	1,65 775,64 0,21	3,36 1728,56 0,19	-1,16 -727,20 0,16	-1,02 -649,28 0,16	-0,10 -65,37 0,16	1,34 898,08 0,15	3,97 2412,43 0,16	7,01 254,02 2,76
2019	FUNDO % CDI CDI	2,80 516,43 0,54	0,49 98,52 0,49	0,55 116,46 0,47	1,07 205,82 0,52	2,53 466,71 0,54	2,54 541,47 0,47	1,02 180,48 0,57	-0,08 -15,92 0,50	1,95 419,58 0,46	2,26 472,41 0,48	-1,44 -379,70 0,38	1,29 343,07 0,37	15,94 267,53 5,96
2018	FUNDO % CDI CDI	2,34 401,92 0,58	0,99 213,48 0,46	1,33 250,02 0,53	0,11 21,41 0,52	-2,66 -513,59 0,52	-0,28 -54,73 0,52	1,75 322,96 0,54	-0,11 -18,59 0,57	0,32 68,09 0,47	4,48 825,62 0,54	0,94 190,61 0,49	1,54 311,28 0,49	11,13 173,35 6,42
2017	FUNDO % CDI CDI	2,19 201,84 1,08	2,98 344,54 0,86	1,41 133,86 1,05	0,07 8,33 0,79	-0,33 -35,26 0,93	0,86 106,08 0,81	3,28 411,23 0,80	1,19 147,88 0,80	1,68 262,71 0,64	-0,21 -32,30 0,64	-0,31 -54,22 0,57	1,15 214,14 0,54	14,78 148,86 9,93
2016	FUNDO % CDI CDI	2,57 256,23 1,00	2,05 204,48 1,00	4,07 350,97 1,16	3,74 354,93 1,05	0,09 8,16 1,11	1,90 163,72 1,16	1,92 173,17 1,11	1,05 86,87 1,21	1,85 167,10 1,11	1,10 104,71 1,05	-0,64 -61,45 1,04	2,21 197,27 1,12	24,14 173,18 13,94
2015	FUNDO % CDI CDI	2,49 268,33 0,93	0,49 59,38 0,82	-0,00 -0,48 1,04	1,72 180,88 0,95	2,28 231,96 0,98	-0,05 -4,84 1,07	0,27 23,30 1,18	-2,24 -202,42 1,11	-0,85 -76,39 1,11	1,80 162,22 1,11	0,82 77,62 1,06	1,09 94,10 1,16	7,99 60,37 13,24
2014	FUNDO % CDI CDI	-1,52 -180,85 0,84	3,37 431,00 0,78	0,62 81,83 0,76	1,81 221,45 0,82	3,05 355,07 0,86	0,53 64,94 0,82	1,18 125,80 0,94	3,11 361,29 0,86	-2,23 -247,26 0,90	1,47 155,25 0,94	1,51 180,10 0,84	-0,98 -102,57 0,96	12,39 114,56 10,81
2013	FUNDO % CDI CDI	0,21 35,01 0,59	-0,24 -50,73 0,48	-0,79 -147,40 0,54	1,57 261,89 0,60	-2,58 -440,65 0,58	-2,31 -389,77 0,59	1,41 199,45 0,71	-2,13 -305,99 0,70	1,17 167,60 0,70	0,83 103,21 0,80	-2,02 -283,86 0,71	1,06 136,35 0,78	-3,88 -48,09 8,06
2012	FUNDO % CDI CDI	- - -	- - -	- - -	-0,05 -140,65 0,03	1,77 241,78 0,73	0,59 92,30 0,64	2,03 301,15 0,68	1,13 164,67 0,69	0,86 160,95 0,54	2,36 388,53 0,61	0,32 59,06 0,54	1,37 257,21 0,53	10,86 213,03 5,10

Volatilidade

Cotistas

Patrimônio

Drawdown

Composição da Carteira

abril/2023


Títulos Públicos	R$ 59 mi	16,78%
Valores a pagar	R$ 86 mil	0,02%
Disponibilidades	R$ 3 mil	0%
Debêntures	R$ 41 mi	11,69%
Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 14 mil	0%
Obrigações por compra a termo a pagar	R$ 0	0%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10 mi	2,96%
Cotas de Fundos	R$ 243 mi	68,51%
Valores a receber	R$ 18 mil	0%

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