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SANTANDER ICATU LARK II CREDITO PRIVADO FIC FI ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS - RENDA FIXA

Razão Social:

SANTANDER ICATU LARK II CREDITO PRIVADO FIC FI ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS - RENDA FIXA

CNPJ:

17.340.462/0001-50

Gestor:

SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Classificação CVM:

Fundo de Renda Fixa

Inicio:

11/10/2013

Gráfico de Rentabilidade

Análise de Retorno

	Estatística	Retorno
	Retorno 12 Meses	10,90%
	Maior Retorno Mensal	1,58%
	Menor Retorno Mensal	-1,69%

	Estatística	Número de Meses
	Meses Positivos	119
	Meses Negativos	8

Ficha Técnica

Benchmark:

OUTROS

Fundo de Cotas:

Sim

Fundo Exclusivo:

Sim

Tributo Longo Prazo:

Sim

Público Alvo:

Profissional

Entidade de Investimento:

Sim

Taxa Performance:

0% a.a

Taxa ADM:

1% a.a

Info Taxa ADM:

Rentabilidade Histórica Relativa

Fundo, Carteira e Benchmarks	No Mês	No Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses
SANTANDER ICATU LARK II CREDITO PRIVADO...	0,82%	4,07%	5,73%	10,9%	23,38%	39,07%	47,31%
CDI	0,16%	5,44%	6,2%	11,78%	25,09%	25,09%	25,09%
IBOVESPA	-0,5%	13,3%	6,98%	12,7%	16,3%	16,3%	16,3%
IPCA	0,06%	2,87%	3,49%	5,48%	10,26%	10,26%	10,26%
POUPANÇA	0,09%	3,36%	3,84%	7,47%	15,44%	15,44%	15,44%

Rentabilidade Relativa (% do CDI)

Ano	Tipo	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No Ano
2025	FUNDO % CDI CDI	1,01 99,73 1,01	0,87 87,93 0,99	1,31 135,95 0,96	0,99 93,95 1,06	0,97 85,57 1,14	0,11 52,58 0,22	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	5,38 97,96 5,49
2024	FUNDO % CDI CDI	0,71 73,69 0,97	0,66 82,81 0,80	0,68 81,70 0,83	0,30 34,16 0,89	0,77 92,64 0,83	0,32 40,43 0,79	1,57 173,26 0,91	0,57 65,85 0,87	0,96 114,80 0,84	0,66 70,88 0,93	0,47 59,66 0,79	0,55 65,04 0,84	8,54 78,86 10,83
2023	FUNDO % CDI CDI	0,47 42,08 1,12	0,83 90,19 0,92	1,43 121,70 1,17	1,00 108,62 0,92	1,36 121,35 1,12	1,33 124,29 1,07	1,04 97,25 1,07	1,01 88,91 1,14	0,66 68,03 0,97	0,31 31,52 1,00	1,53 166,53 0,92	1,10 123,03 0,89	12,76 97,87 13,04
2021	FUNDO % CDI CDI	-0,01 -4,37 0,15	-0,30 -223,02 0,13	0,06 31,16 0,20	0,42 204,19 0,21	0,34 125,57 0,27	0,15 50,17 0,31	0,14 40,77 0,36	0,31 73,48 0,43	0,52 116,91 0,44	-0,58 -119,01 0,49	0,86 147,21 0,59	0,64 82,67 0,77	2,59 58,62 4,42
2020	FUNDO % CDI CDI	0,31 82,99 0,38	0,12 40,54 0,29	-1,69 -499,35 0,34	0,32 112,93 0,28	1,03 437,14 0,24	0,61 288,84 0,21	0,60 307,95 0,19	0,16 96,96 0,16	0,03 18,76 0,16	-0,14 -90,96 0,16	0,39 258,34 0,15	0,84 512,48 0,16	2,58 93,58 2,76
2019	FUNDO % CDI CDI	0,92 169,65 0,54	0,45 91,81 0,49	0,60 127,93 0,47	0,96 185,21 0,52	1,44 264,40 0,54	0,44 93,09 0,47	0,58 102,86 0,57	0,32 62,80 0,50	0,72 156,02 0,46	0,66 137,26 0,48	-0,13 -34,63 0,38	0,52 139,77 0,37	7,73 129,73 5,96
2018	FUNDO % CDI CDI	0,80 137,11 0,58	0,04 9,42 0,46	0,64 120,20 0,53	0,01 2,55 0,52	-0,65 -126,08 0,52	0,21 40,48 0,52	0,09 17,22 0,54	-0,19 -33,86 0,57	0,56 118,96 0,47	0,81 148,75 0,54	0,48 96,72 0,49	0,87 175,93 0,49	3,71 57,84 6,42
2017	FUNDO % CDI CDI	1,29 118,83 1,08	1,41 163,81 0,86	1,33 126,70 1,05	0,65 82,29 0,79	0,50 54,43 0,93	0,49 60,78 0,81	1,58 198,67 0,80	0,97 121,07 0,80	0,52 81,57 0,64	0,58 90,81 0,64	0,23 40,83 0,57	0,64 119,23 0,54	10,69 107,67 9,93
2016	FUNDO % CDI CDI	1,07 106,77 1,00	0,74 73,91 1,00	1,46 126,22 1,16	1,18 111,61 1,05	0,87 78,77 1,11	1,25 107,74 1,16	1,01 90,79 1,11	1,27 104,57 1,21	1,17 105,44 1,11	0,90 86,11 1,05	0,86 82,78 1,04	0,79 70,41 1,12	13,31 95,51 13,94
2015	FUNDO % CDI CDI	0,33 35,08 0,93	0,77 94,54 0,82	0,84 81,43 1,04	0,96 101,20 0,95	0,94 95,84 0,98	0,98 92,30 1,07	1,21 102,83 1,18	1,03 92,56 1,11	0,85 77,07 1,11	1,29 116,37 1,11	0,79 74,87 1,06	0,86 74,21 1,16	11,41 86,21 13,24
2014	FUNDO % CDI CDI	0,69 82,55 0,84	0,95 120,92 0,78	0,76 99,59 0,76	0,83 102,23 0,82	0,93 108,05 0,86	0,88 107,08 0,82	0,86 91,49 0,94	0,88 102,63 0,86	0,71 79,07 0,90	0,85 89,70 0,94	0,76 90,89 0,84	0,84 87,47 0,96	10,40 96,14 10,81
2013	FUNDO % CDI CDI	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	0,33 68,80 0,48	0,33 68,80 0,48

Volatilidade

Cotistas

Patrimônio

Drawdown

Composição da Carteira

setembro/2022


Valores a receber	R$ 6 mil	0,03%
Disponibilidades	R$ 5 mil	0,03%
Valores a pagar	R$ 19 mil	0,11%
Cotas de Fundos	R$ 16 mi	99,81%

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Última atualização em 05/06/2025

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