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BANESTES VALORES FIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Razão Social:

BANESTES VALORES FIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ:

19.170.160/0001-07

Gestor:

BANESTES DTVM SA

Classificação CVM:

Fundo de Renda Fixa

Inicio:

02/01/2014

Gráfico de Rentabilidade

Análise de Retorno

	Estatística	Retorno
	Retorno 12 Meses	11,22%
	Maior Retorno Mensal	1,20%
	Menor Retorno Mensal	-1,63%

	Estatística	Número de Meses
	Meses Positivos	123
	Meses Negativos	3

Ficha Técnica

Benchmark:

DI de um dia

Fundo de Cotas:

Sim

Fundo Exclusivo:

Não

Tributo Longo Prazo:

Sim

Público Alvo:

Público Geral

Entidade de Investimento:

Sim

Taxa Performance:

0% a.a

Taxa ADM:

0,5% a.a

Info Taxa ADM:

Rentabilidade Histórica Relativa

Fundo, Carteira e Benchmarks	No Mês	No Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses
BANESTES VALORES FIC FI RENDA FIXA REFER...	0,83%	3,89%	5,67%	11,22%	25,25%	38,82%	49,11%
CDI	0,48%	5,78%	6,27%	11,92%	25,12%	25,12%	25,12%
IBOVESPA	0,31%	14,22%	10,03%	15,17%	14,47%	14,47%	14,47%
IPCA	0,11%	2,32%	2,81%	4,8%	9,6%	9,6%	9,6%
POUPANÇA	0,28%	3,56%	3,84%	7,48%	15,41%	15,41%	15,41%

Rentabilidade Relativa (% do CDI)

Ano	Tipo	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No Ano
2025	FUNDO % CDI CDI	1,07 105,64 1,01	0,99 100,71 0,99	0,94 97,93 0,96	1,03 97,53 1,06	1,14 99,83 1,14	0,53 97,63 0,54	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	5,84 99,08 5,89
2024	FUNDO % CDI CDI	0,99 102,72 0,97	0,82 102,15 0,80	0,87 104,98 0,83	0,89 99,96 0,89	0,83 99,93 0,83	0,81 103,17 0,79	0,91 100,45 0,91	0,89 103,09 0,87	0,85 101,31 0,84	0,90 96,65 0,93	0,77 97,33 0,79	0,70 83,35 0,84	10,73 99,11 10,83
2023	FUNDO % CDI CDI	0,35 30,90 1,12	-0,09 -9,92 0,92	0,77 65,81 1,17	0,66 72,05 0,92	1,13 100,65 1,12	1,11 103,29 1,07	1,11 103,48 1,07	1,20 105,80 1,14	0,97 99,89 0,97	0,98 98,36 1,00	0,93 101,20 0,92	0,92 102,84 0,89	10,51 80,59 13,04
2021	FUNDO % CDI CDI	0,18 119,92 0,15	0,23 172,98 0,13	0,38 186,72 0,20	0,24 115,49 0,21	0,32 118,42 0,27	0,34 112,06 0,31	0,47 132,67 0,36	0,40 94,20 0,43	0,58 131,84 0,44	0,49 100,82 0,49	0,64 109,89 0,59	0,76 99,07 0,77	5,16 116,72 4,42
2020	FUNDO % CDI CDI	0,37 97,63 0,38	0,27 91,93 0,29	-1,33 -394,18 0,34	-1,63 -571,77 0,28	0,22 95,25 0,24	0,43 201,51 0,21	0,58 298,42 0,19	0,37 231,41 0,16	0,13 80,99 0,16	0,01 3,39 0,16	0,22 148,68 0,15	0,29 179,19 0,16	-0,10 -3,66 2,76
2019	FUNDO % CDI CDI	0,56 103,59 0,54	0,51 102,92 0,49	0,51 109,82 0,47	0,53 101,40 0,52	0,56 103,16 0,54	0,46 98,82 0,47	0,57 100,27 0,57	0,49 97,51 0,50	0,45 97,34 0,46	0,34 71,15 0,48	0,24 63,42 0,38	0,38 100,12 0,37	5,75 96,43 5,96
2018	FUNDO % CDI CDI	0,61 104,37 0,58	0,49 105,46 0,46	0,57 106,46 0,53	0,56 108,02 0,52	0,52 101,35 0,52	0,53 102,58 0,52	0,54 100,32 0,54	0,59 103,47 0,57	0,47 99,82 0,47	0,55 100,53 0,54	0,48 97,82 0,49	0,52 105,25 0,49	6,62 103,06 6,42
2017	FUNDO % CDI CDI	1,09 100,31 1,08	0,86 99,52 0,86	1,10 104,55 1,05	0,81 103,13 0,79	0,96 103,71 0,93	0,91 112,44 0,81	0,82 102,51 0,80	0,82 102,19 0,80	0,66 102,91 0,64	0,65 101,32 0,64	0,57 99,83 0,57	0,53 99,01 0,54	10,21 102,91 9,93
2016	FUNDO % CDI CDI	0,94 94,27 1,00	0,95 94,74 1,00	1,06 91,74 1,16	1,01 95,42 1,05	1,06 95,76 1,11	1,10 94,79 1,16	1,04 94,05 1,11	1,16 95,82 1,21	1,10 99,16 1,11	0,95 90,79 1,05	1,06 101,94 1,04	1,14 101,65 1,12	13,33 95,60 13,94
2015	FUNDO % CDI CDI	0,90 97,22 0,93	0,78 95,54 0,82	1,00 96,44 1,04	0,89 94,06 0,95	0,92 93,10 0,98	0,99 92,73 1,07	1,10 93,71 1,18	1,04 94,29 1,11	1,04 94,21 1,11	1,04 93,87 1,11	0,99 93,44 1,06	1,08 93,18 1,16	12,44 93,94 13,24
2014	FUNDO % CDI CDI	0,31 99,09 0,31	0,75 96,08 0,78	0,73 96,55 0,76	0,79 97,40 0,82	0,85 98,71 0,86	0,78 95,91 0,82	0,91 97,13 0,94	0,83 96,85 0,86	0,86 95,67 0,90	1,03 108,68 0,94	0,81 97,25 0,84	0,94 98,32 0,96	10,04 98,12 10,23

Volatilidade

Cotistas

Patrimônio

Drawdown

Composição da Carteira

abril/2023


Valores a pagar	R$ 27 mil	0,01%
Cotas de Fundos	R$ 193 mi	99,97%
Valores a receber	R$ 11 mil	0%

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Última atualização em 13/06/2025

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