FI RENDA FIXA BASEL
Razão Social:
FI RENDA FIXA BASEL
CNPJ:
19.959.676/0001-35
Gestor:
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Classificação CVM:
Fundo de Renda Fixa
Inicio:
24/07/2014
Análise de Retorno
| Estatística | Retorno | |
|---|---|---|
| Retorno 12 Meses | 11,60% | |
| Maior Retorno Mensal | 1,27% | |
| Menor Retorno Mensal | -0,95% |
| Estatística | Número de Meses | |
|---|---|---|
| Meses Positivos | 118 | |
| Meses Negativos | 2 |
Ficha Técnica
Benchmark:
DI de um dia
Fundo de Cotas:
Não
Fundo Exclusivo:
Não
Tributo Longo Prazo:
Sim
Público Alvo:
Profissional
Entidade de Investimento:
Sim
Taxa Performance:
0% a.a
Taxa ADM:
0% a.a
Info Taxa ADM:
-
Rentabilidade Histórica Relativa
| Fundo, Carteira e Benchmarks | No Mês | No Ano | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FI RENDA FIXA BASEL | 0,85% | 3,92% | 5,88% | 11,6% | 26,3% | 43,38% | 54,44% | |
| CDI | 0,16% | 5,44% | 6,2% | 11,82% | 25,16% | 25,16% | 25,16% | |
| IBOVESPA | -0,5% | 13,3% | 6,98% | 12,69% | 17,84% | 17,84% | 17,84% | |
| IPCA | 0,06% | 2,87% | 3,49% | 5,5% | 10,27% | 10,27% | 10,27% | |
| POUPANÇA | 0,09% | 3,36% | 3,86% | 7,49% | 15,47% | 15,47% | 15,47% |
Rentabilidade Relativa (% do CDI)
Volatilidade
Cotistas
Patrimônio
Drawdown
Composição da Carteira
abril/2023
| Valores a receber | R$ 27 mil | 0% | |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 71 mi | 18,69% | |
| Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 0 | 0% | |
| Títulos Públicos | R$ 258 mi | 67,85% | |
| Valores a pagar | R$ 84 mil | 0,02% | |
| Disponibilidades | R$ 12 mil | 0% | |
| Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 0 | 0% | |
| Operações Compromissadas | R$ 4 mi | 1,25% | |
| Cotas de Fundos | R$ 1 mi | 0,45% | |
| Debêntures | R$ 44 mi | 11,71% |
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Última atualização em 05/06/2025
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