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ITAÚ PRIVATE FINANCIAL BONDS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIM

Razão Social:

ITAÚ PRIVATE FINANCIAL BONDS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIM

CNPJ:

23.546.543/0001-04

Gestor:

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classificação CVM:

Fundo Multimercado

Inicio:

29/01/2016

Gráfico de Rentabilidade

Análise de Retorno

	Estatística	Retorno
	Retorno 12 Meses	18,53%
	Maior Retorno Mensal	13,30%
	Menor Retorno Mensal	-9,56%

	Estatística	Número de Meses
	Meses Positivos	66
	Meses Negativos	34

Ficha Técnica

Benchmark:

Fundo de Cotas:

Não

Fundo Exclusivo:

Não

Tributo Longo Prazo:

Sim

Público Alvo:

Qualificado

Entidade de Investimento:

Sim

Taxa Performance:

0% a.a

Taxa ADM:

0% a.a

Info Taxa ADM:

Rentabilidade Histórica Relativa

Fundo, Carteira e Benchmarks	No Mês	No Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses
ITAÚ PRIVATE FINANCIAL BONDS MULTIMERCAD...	-0,68%	-6,4%	2,93%	18,53%	36,32%	45,74%	27,4%
CDI	0,16%	5,44%	6,2%	11,82%	25,16%	25,16%	25,16%
IBOVESPA	-0,4%	13,41%	7,09%	12,8%	17,96%	17,96%	17,96%
IPCA	0,06%	2,87%	3,49%	5,5%	10,27%	10,27%	10,27%
POUPANÇA	0,09%	3,36%	3,86%	7,49%	15,47%	15,47%	15,47%

Rentabilidade Relativa (% do CDI)

Ano	Tipo	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No Ano
2025	FUNDO % CDI CDI	-4,75 -468,60 1,01	1,57 159,43 0,99	-2,59 -268,37 0,96	-0,42 -39,94 1,06	1,39 122,06 1,14	-2,05 -942,37 0,22	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-6,80 -123,71 5,49
2024	FUNDO % CDI CDI	3,70 382,94 0,97	1,38 173,01 0,80	1,59 190,99 0,83	3,97 447,42 0,89	2,60 312,60 0,83	7,22 915,48 0,79	1,90 209,59 0,91	0,68 78,89 0,87	-3,01 -360,01 0,84	6,11 657,97 0,93	5,11 644,42 0,79	3,42 406,79 0,84	40,21 371,46 10,83
2023	FUNDO % CDI CDI	-2,66 -237,10 1,12	1,69 184,51 0,92	-5,39 -459,04 1,17	1,88 204,59 0,92	1,07 95,33 1,12	-4,28 -399,52 1,07	0,07 6,56 1,07	5,63 495,31 1,14	2,55 261,97 0,97	0,75 74,92 1,00	-0,32 -34,75 0,92	0,33 37,10 0,89	0,82 6,25 13,04
2021	FUNDO % CDI CDI	5,37 3590,51 0,15	1,55 1149,34 0,13	0,26 129,23 0,20	-3,09 -1488,27 0,21	-2,35 -868,72 0,27	-4,31 -1399,60 0,31	4,01 1126,99 0,36	0,52 121,43 0,43	4,44 1005,15 0,44	2,50 515,15 0,49	-0,42 -70,88 0,59	0,53 68,60 0,77	8,85 200,02 4,42
2020	FUNDO % CDI CDI	6,82 1810,96 0,38	4,85 1651,70 0,29	13,30 3931,91 0,34	5,90 2069,13 0,28	-0,76 -322,35 0,24	1,03 486,76 0,21	-3,06 -1572,65 0,19	4,61 2881,92 0,16	2,88 1833,28 0,16	2,16 1378,24 0,16	-5,82 -3891,13 0,15	-2,48 -1505,76 0,16	31,91 1157,21 2,76
2019	FUNDO % CDI CDI	-4,57 -841,90 0,54	3,17 641,89 0,49	3,93 837,68 0,47	1,18 227,75 0,52	0,34 62,71 0,54	-0,97 -206,94 0,47	-1,40 -246,43 0,57	9,56 1905,92 0,50	0,97 209,77 0,46	-2,41 -502,82 0,48	4,66 1226,02 0,38	-4,26 -1137,30 0,37	9,73 163,26 5,96
2018	FUNDO % CDI CDI	-2,81 -481,00 0,58	2,01 432,01 0,46	1,69 317,41 0,53	5,69 1099,62 0,52	6,17 1191,41 0,52	3,77 729,23 0,52	-1,61 -296,41 0,54	6,82 1203,08 0,57	0,14 29,86 0,47	-6,49 -1195,74 0,54	4,23 856,10 0,49	0,78 158,18 0,49	21,36 332,61 6,42
2017	FUNDO % CDI CDI	-1,11 -102,05 1,08	-0,43 -49,90 0,86	0,90 85,21 1,05	2,13 270,72 0,79	0,98 106,01 0,93	1,86 230,78 0,81	-3,85 -482,93 0,80	1,30 162,23 0,80	0,55 86,57 0,64	4,07 633,45 0,64	-0,13 -22,31 0,57	0,04 7,38 0,54	6,29 63,34 9,93
2016	FUNDO % CDI CDI	- - -	0 0 0	-7,95 -684,77 1,16	-3,56 -337,97 1,05	5,35 483,05 1,11	-9,56 -823,49 1,16	2,36 212,94 1,11	0,30 24,43 1,21	0,30 26,93 1,11	-1,84 -175,62 1,05	6,71 647,40 1,04	-3,59 -320,34 1,12	-12,05 -103,05 11,69

Volatilidade

Cotistas

Patrimônio

Drawdown

Composição da Carteira

abril/2023


Títulos Públicos	R$ 802 mil	2,9%
Disponibilidades	R$ 50 mil	0,18%
Investimento no Exterior	R$ 25 mi	92,58%
Valores a receber	R$ 769 mil	2,78%
Valores a pagar	R$ 428 mil	1,55%

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Última atualização em 05/06/2025

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