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ITAÚ CLÁSSICO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIC FI

Razão Social:

ITAÚ CLÁSSICO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIC FI

CNPJ:

27.467.895/0001-25

Gestor:

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classificação CVM:

Fundo de Renda Fixa

Inicio:

26/05/2017

Gráfico de Rentabilidade

Logo EQI
Created with Highcharts 11.4.6ITAÚ CLÁSSICO RENDA ...CDIJul 17Abr 18Fev 19Nov 19Set 20Jun 21Abr 22Jan 23Nov 23Set 24Jun 25Jun …0%20%40%60%80%100%

Análise de Retorno

EstatísticaRetorno
Retorno 12 Meses10,82%
Maior Retorno Mensal1,17%
Menor Retorno Mensal0,02%
EstatísticaNúmero de Meses
Meses Positivos85
Meses Negativos0

Ficha Técnica

Benchmark:

DI de um dia

Fundo de Cotas:

Sim

Fundo Exclusivo:

Não

Tributo Longo Prazo:

Sim

Público Alvo:

Público Geral

Entidade de Investimento:

Sim

Taxa Performance:

0% a.a

Taxa ADM:

0,75% a.a

Info Taxa ADM:

-

Rentabilidade Histórica Relativa

Fundo, Carteira e BenchmarksNo MêsNo Ano6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses
ITAÚ CLÁSSICO RENDA FIXA REFERENCIADO DI...

0,8%

3,69%

5,56%

10,82%

24,5%

40,78%

50,71%

CDI

0,48%

5,78%

6,27%

11,92%

25,12%

25,12%

25,12%

IBOVESPA

0,31%

14,22%

10,03%

15,17%

14,47%

14,47%

14,47%

IPCA

0,11%

2,32%

2,81%

4,8%

9,6%

9,6%

9,6%

POUPANÇA

0,28%

3,56%

3,84%

7,48%

15,41%

15,41%

15,41%

Rentabilidade Relativa (% do CDI)

AnoTipoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo Ano
2025

FUNDO

% CDI

CDI

0,98

96,37

1,01

0,95

96,48

0,99

0,91

94,22

0,96

1,00

94,88

1,06

1,09

96,03

1,14

0,47

96,52

0,49

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,53

94,65

5,84

2024

FUNDO

% CDI

CDI

0,94

96,81

0,97

0,80

100,39

0,80

0,81

97,34

0,83

0,86

97,26

0,89

0,80

95,72

0,83

0,76

96,07

0,79

0,86

94,98

0,91

0,83

95,95

0,87

0,79

95,17

0,84

0,88

94,97

0,93

0,78

97,89

0,79

0,77

92,19

0,84

10,35

95,58

10,83

2023

FUNDO

% CDI

CDI

1,10

98,06

1,12

0,75

81,55

0,92

1,10

93,40

1,17

0,86

93,93

0,92

1,10

98,24

1,12

1,09

102,00

1,07

1,08

100,73

1,07

1,17

102,81

1,14

0,98

100,85

0,97

1,01

101,08

1,00

0,93

101,74

0,92

0,89

99,04

0,89

12,75

97,80

13,04

2021

FUNDO

% CDI

CDI

0,09

58,12

0,15

0,07

52,09

0,13

0,12

58,51

0,20

0,17

79,71

0,21

0,24

89,64

0,27

0,32

104,69

0,31

0,37

103,65

0,36

0,40

94,17

0,43

0,46

104,29

0,44

0,50

103,36

0,49

0,57

97,99

0,59

0,74

96,83

0,77

4,13

93,43

4,42

2020

FUNDO

% CDI

CDI

0,32

84,91

0,38

0,23

79,06

0,29

0,20

59,57

0,34

0,09

32,47

0,28

0,21

91,17

0,24

0,20

93,68

0,21

0,15

79,63

0,19

0,10

65,15

0,16

0,02

13,62

0,16

0,10

66,74

0,16

0,09

61,93

0,15

0,16

94,69

0,16

1,91

69,24

2,76

2019

FUNDO

% CDI

CDI

0,48

88,27

0,54

0,44

88,60

0,49

0,41

88,18

0,47

0,46

88,19

0,52

0,48

88,13

0,54

0,41

88,12

0,47

0,50

88,05

0,57

0,44

87,69

0,50

0,40

86,90

0,46

0,41

86,47

0,48

0,31

81,30

0,38

0,31

81,42

0,37

5,17

86,73

5,96

2018

FUNDO

% CDI

CDI

0,52

89,65

0,58

0,41

88,19

0,46

0,47

87,91

0,53

0,46

88,19

0,52

0,45

87,69

0,52

0,46

88,17

0,52

0,48

88,45

0,54

0,50

88,65

0,57

0,41

88,56

0,47

0,48

88,40

0,54

0,44

88,16

0,49

0,43

88,10

0,49

5,65

88,07

6,42

2017

FUNDO

% CDI

CDI

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0,78

95,93

0,81

0,75

93,57

0,80

0,74

91,91

0,80

0,59

91,75

0,64

0,59

91,64

0,64

0,51

89,77

0,57

0,48

89,49

0,54

4,51

92,13

4,89

Volatilidade

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Created with Highcharts 11.4.6ITAÚ CLÁSSICO RENDA ...Jul 17Mai 18Mar 19Dez 19Out 20Jul 21Mai 22Fev 23Dez 23Out 240%0.1%0.2%0.3%0.4%0.5%0.6%0.7%

Cotistas

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Patrimônio

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Drawdown

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Composição da Carteira

Created with Highcharts 11.4.6R$ 673 mi

abril/2023

Cotas de Fundos

R$ 672 mi

99,92%

Disponibilidades

R$ 75 mil

0,01%

Valores a pagar

R$ 413 mil

0,06%

Valores a receber

R$ 31 mil

0%

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Última atualização em 12/06/2025

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