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ITAÚ FLEXPREV PRIVATE JURO REAL TARGET 2026 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF RESP LIMITADA

Razão Social:

ITAÚ FLEXPREV PRIVATE JURO REAL TARGET 2026 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF RESP LIMITADA

CNPJ:

27.945.480/0001-10

Gestor:

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classificação CVM:

Fundo de Renda Fixa

Inicio:

11/07/2017

Gráfico de Rentabilidade

Logo EQI
Created with Highcharts 11.4.6ITAÚ FLEXPREV PRIVAT...CDIOut 17Ago 18Mai 19Mar 20Dez 20Out 21Jul 22Mai 23Mar 24Dez 24-20%0%20%40%60%80%100%

Análise de Retorno

EstatísticaRetorno
Retorno 12 Meses8,34%
Maior Retorno Mensal6,46%
Menor Retorno Mensal-4,26%
EstatísticaNúmero de Meses
Meses Positivos61
Meses Negativos21

Ficha Técnica

Benchmark:

Não se aplica

Fundo de Cotas:

Sim

Fundo Exclusivo:

Sim

Tributo Longo Prazo:

Sim

Público Alvo:

Profissional

Entidade de Investimento:

Sim

Taxa Performance:

0% a.a

Taxa ADM:

0,8% a.a

Info Taxa ADM:

-

Rentabilidade Histórica Relativa

Fundo, Carteira e BenchmarksNo MêsNo Ano6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE JURO REAL TARGET 2...

1,14%

3,61%

4,03%

8,34%

17,47%

28,4%

36,65%

CDI

0,43%

5,73%

6,26%

11,86%

25,12%

25,12%

25,12%

IBOVESPA

0,31%

14,22%

11,04%

15,17%

15,53%

15,53%

15,53%

IPCA

0,09%

2,31%

2,82%

4,79%

9,6%

9,6%

9,6%

POUPANÇA

0,26%

3,54%

3,84%

7,47%

15,41%

15,41%

15,41%

Rentabilidade Relativa (% do CDI)

AnoTipoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo Ano
2025

FUNDO

% CDI

CDI

1,51

148,71

1,01

0,63

64,34

0,99

0,28

28,68

0,96

1,32

125,46

1,06

0,74

65,34

1,14

0,03

6,22

0,49

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,59

79,48

5,78

2024

FUNDO

% CDI

CDI

0,58

60,17

0,97

0,53

66,01

0,80

0,71

85,64

0,83

-0,29

-32,65

0,89

1,01

121,92

0,83

0,19

24,26

0,79

0,80

88,36

0,91

0,65

74,64

0,87

0,51

60,64

0,84

0,80

86,62

0,93

0,48

60,21

0,79

0,03

3,66

0,84

6,17

56,96

10,83

2023

FUNDO

% CDI

CDI

0,95

84,19

1,12

1,35

146,99

0,92

1,82

154,75

1,17

1,13

123,59

0,92

1,01

90,06

1,12

1,20

111,62

1,07

0,91

85,21

1,07

0,51

45,25

1,14

0,10

10,28

0,97

-0,27

-26,96

1,00

1,73

188,90

0,92

1,47

164,25

0,89

12,56

96,35

13,04

2021

FUNDO

% CDI

CDI

-0,53

-354,64

0,15

-1,33

-989,59

0,13

-0,23

-114,54

0,20

0,86

413,39

0,21

0,73

269,67

0,27

0,08

25,02

0,31

-0,22

-62,33

0,36

-0,39

-90,62

0,43

0,38

85,26

0,44

-1,72

-353,83

0,49

2,81

479,47

0,59

0,60

78,15

0,77

0,97

21,83

4,42

2020

FUNDO

% CDI

CDI

0,52

139,18

0,38

0,55

187,07

0,29

-4,26

-1259,03

0,34

1,01

356,15

0,28

2,21

938,17

0,24

1,49

700,82

0,21

2,77

1425,16

0,19

-0,98

-614,29

0,16

-0,90

-572,91

0,16

-0,04

-27,66

0,16

1,59

1066,22

0,15

3,34

2029,33

0,16

7,31

265,03

2,76

2019

FUNDO

% CDI

CDI

3,27

601,72

0,54

0,46

92,56

0,49

0,66

139,86

0,47

1,20

230,70

0,52

2,76

507,42

0,54

2,85

607,46

0,47

1,03

181,99

0,57

-0,17

-34,26

0,50

2,32

500,78

0,46

2,44

510,08

0,48

-1,51

-396,21

0,38

1,55

413,87

0,37

18,09

303,52

5,96

2018

FUNDO

% CDI

CDI

3,11

533,28

0,58

0,38

81,66

0,46

1,06

198,54

0,53

-0,22

-41,79

0,52

-3,18

-614,11

0,52

-0,36

-69,17

0,52

2,14

394,78

0,54

-0,42

-74,60

0,57

-0,20

-43,26

0,47

6,46

1188,96

0,54

0,59

119,37

0,49

1,59

322,69

0,49

11,19

174,20

6,42

2017

FUNDO

% CDI

CDI

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,75

184,85

0,40

-0,45

-70,38

0,64

-0,73

-127,77

0,57

0,80

148,46

0,54

0,36

16,56

2,17

Volatilidade

Logo EQI
Created with Highcharts 11.4.6ITAÚ FLEXPREV PRIVAT...Nov 17Set 18Jun 19Abr 20Jan 21Nov 21Ago 22Jun 23Abr 24Jan 250%5%10%15%20%25%30%

Cotistas

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Created with Highcharts 11.4.6ITAÚ FLEXPREV PRIVAT...Out 17Ago 18Mai 19Mar 20Dez 20Out 21Jul 22Mai 23Mar 24Dez 241

Patrimônio

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Created with Highcharts 11.4.6ITAÚ FLEXPREV PRIVAT...Out 17Ago 18Mai 19Mar 20Dez 20Out 21Jul 22Mai 23Mar 24Dez 24020M40M60M80M100M

Drawdown

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Created with Highcharts 11.4.6ITAÚ FLEXPREV PRIVAT...Out 17Ago 18Mai 19Mar 20Dez 20Out 21Jul 22Mai 23Mar 24Dez 24-10,00%-8,00%-6,00%-4,00%-2,00%0,00%

Composição da Carteira

Created with Highcharts 11.4.6R$ 25 mi

abril/2023

Cotas de Fundos

R$ 24 mi

99,86%

Valores a pagar

R$ 19 mil

0,07%

Valores a receber

R$ 5 mil

0,02%

Disponibilidades

R$ 7 mil

0,03%

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Última atualização em 12/06/2025

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