HOSSEGOR FIA BDR NIVEL I

Razão Social:

HOSSEGOR FIA BDR NIVEL I

CNPJ:

28.146.872/0001-81

Gestor:

THIAGO DUVERNOY

Classificação CVM:

Fundo de Ações

Inicio:

10/06/2022

Gráfico de Rentabilidade

Logo EQI
Created with Highcharts 11.4.6HOSSEGOR FIA BDR NIV...CDISet 22Jan 23Jun 23Nov 23Abr 24Set 24Jan 25Jun 25-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%

Análise de Retorno

EstatísticaRetorno
Retorno 12 Meses10,09%
Maior Retorno Mensal13,42%
Menor Retorno Mensal-11,05%
EstatísticaNúmero de Meses
Meses Positivos18
Meses Negativos12

Ficha Técnica

Benchmark:

Ibovespa

Fundo de Cotas:

Não

Fundo Exclusivo:

Não

Tributo Longo Prazo:

Sim

Público Alvo:

Público Geral

Entidade de Investimento:

Sim

Taxa Performance:

-

Taxa ADM:

-

Info Taxa ADM:

-

Rentabilidade Histórica Relativa

Fundo, Carteira e BenchmarksNo MêsNo Ano6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses
HOSSEGOR FIA BDR NIVEL I

9,28%

17,43%

6,41%

10,09%

45,69%

-

-

CDI

0,43%

5,73%

6,31%

11,95%

25,31%

25,31%

25,31%

IBOVESPA

0,74%

14,71%

10,58%

15,24%

18,03%

18,03%

18,03%

IPCA

0,09%

2,31%

2,84%

4,83%

9,63%

9,63%

9,63%

POUPANÇA

0,26%

3,54%

3,9%

7,54%

15,49%

15,49%

15,49%

Rentabilidade Relativa (% do CDI)

AnoTipoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo Ano
2025

FUNDO

% CDI

CDI

6,25

648,74

0,96

3,36

324,21

1,03

-2,16

-224,04

0,96

8,29

785,41

1,06

5,43

477,10

1,14

1,04

272,94

0,38

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23,95

414,39

5,78

2024

FUNDO

% CDI

CDI

-5,23

-540,54

0,97

1,49

185,88

0,80

4,71

566,80

0,83

-6,48

-730,37

0,89

-1,46

-175,78

0,83

2,24

284,53

0,79

1,29

142,39

0,91

1,65

190,66

0,87

-1,31

-156,74

0,84

1,30

140,45

0,93

-7,63

-1016,80

0,75

-2,31

-276,39

0,84

-11,85

-109,50

10,83

2023

FUNDO

% CDI

CDI

-0,50

-44,57

1,12

-2,83

-308,62

0,92

-6,02

-512,30

1,17

3,94

429,01

0,92

13,42

1194,78

1,12

7,48

697,64

1,07

7,53

702,71

1,07

-6,73

-592,08

1,14

2,13

219,16

0,97

-11,05

-1107,80

1,00

13,37

1459,52

0,92

8,45

944,10

0,89

28,96

222,07

13,04

Volatilidade

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Created with Highcharts 11.4.6HOSSEGOR FIA BDR NIV...Out 22Fev 23Ago 23Dez 23Mai 24Out 24Mar 255%10%15%20%25%30%35%

Cotistas

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Created with Highcharts 11.4.6HOSSEGOR FIA BDR NIV...Set 22Jan 23Jun 23Nov 23Abr 24Set 24Jan 25Jun 25101214161820222426

Patrimônio

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Created with Highcharts 11.4.6HOSSEGOR FIA BDR NIV...Set 22Jan 23Jun 23Nov 23Abr 24Set 24Jan 25Jun 25Jun …15M20M25M30M35M40M45M50M55M

Drawdown

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Created with Highcharts 11.4.6HOSSEGOR FIA BDR NIV...Set 22Jan 23Jun 23Nov 23Abr 24Set 24Jan 25Jun 25Jun …-30,00%-25,00%-20,00%-15,00%-10,00%-5,00%0,00%

Composição da Carteira

Created with Highcharts 11.4.6R$ 47 mi

setembro/2022

Valores a pagar

R$ 83 mil

0,17%

Valores a receber

R$ 99 mil

0,21%

Certificado ou recibo de depósito de val...

R$ 6 mi

14,73%

Disponibilidades

R$ 1 mil

0%

Operações Compromissadas

R$ 5 mi

11,59%

Ações

R$ 34 mi

73,27%

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Última atualização em 10/06/2025

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