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ICATU VANGUARDA HEDGE II PREVIDENCIÁRIO FIFE FIM

Razão Social:

ICATU VANGUARDA HEDGE II PREVIDENCIÁRIO FIFE FIM

CNPJ:

29.046.039/0001-21

Gestor:

ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Classificação CVM:

Fundo Multimercado

Inicio:

15/02/2018

Gráfico de Rentabilidade

Logo EQI
Created with Highcharts 11.4.6ICATU VANGUARDA HEDG...CDIMai 18Mar 19Dez 19Out 20Jul 21Mai 22Fev 23Dez 23Out 24-20%0%20%40%60%80%

Análise de Retorno

EstatísticaRetorno
Retorno 12 Meses1,84%
Maior Retorno Mensal

-

Menor Retorno Mensal

-

EstatísticaNúmero de Meses
Meses Positivos

-

Meses Negativos

-

Ficha Técnica

Benchmark:

DI de um dia

Fundo de Cotas:

Não

Fundo Exclusivo:

Não

Tributo Longo Prazo:

Não

Público Alvo:

Profissional

Entidade de Investimento:

Sim

Taxa Performance:

0% a.a

Taxa ADM:

1% a.a

Info Taxa ADM:

-

Rentabilidade Histórica Relativa

Fundo, Carteira e BenchmarksNo MêsNo Ano6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses

Rentabilidade Relativa (% do CDI)

AnoTipoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo Ano
2025

FUNDO

% CDI

CDI

-100

-54891,88

0,18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,05

0,94

5,49

2024

FUNDO

% CDI

CDI

0,58

60,48

0,97

-1,08

-134,46

0,80

-0,18

-22,17

0,83

-1,38

-155,09

0,89

0,83

99,81

0,83

0,27

34,00

0,79

1,65

181,91

0,91

1,25

144,34

0,87

0,91

109,10

0,84

-0,78

-84,10

0,93

-1,10

-138,82

0,79

-1,04

-124,31

0,84

-0,13

-1,16

10,83

2023

FUNDO

% CDI

CDI

1,71

151,93

1,12

-0,33

-35,76

0,92

3,24

275,55

1,17

0,29

31,65

0,92

-0,14

-12,04

1,12

0,18

16,47

1,07

1,45

134,81

1,07

1,15

100,85

1,14

-0,26

-26,35

0,97

0,37

36,82

1,00

2,52

274,83

0,92

1,14

127,11

0,89

11,83

90,74

13,04

2021

FUNDO

% CDI

CDI

-1,93

-1288,82

0,15

-4,94

-3672,89

0,13

-3,34

-1659,91

0,20

3,02

1453,94

0,21

0,73

271,73

0,27

0,17

54,96

0,31

-7,61

-2140,16

0,36

-6,71

-1567,44

0,43

-0,34

-77,86

0,44

0,44

91,24

0,49

0,54

92,25

0,59

1,07

139,53

0,77

-17,87

-403,93

4,42

2020

FUNDO

% CDI

CDI

0,32

85,14

0,38

-3,58

-1219,02

0,29

-11,60

-3428,38

0,34

5,79

2032,21

0,28

5,81

2463,52

0,24

4,56

2147,01

0,21

5,89

3029,51

0,19

-2,20

-1376,32

0,16

-5,04

-3210,35

0,16

-1,11

-708,82

0,16

7,89

5276,86

0,15

7,11

4322,46

0,16

12,46

451,80

2,76

2019

FUNDO

% CDI

CDI

4,66

857,80

0,54

-1,15

-233,91

0,49

0,03

7,25

0,47

0,89

172,64

0,52

1,82

335,11

0,54

5,07

1081,55

0,47

1,17

205,85

0,57

-0,41

-81,11

0,50

2,96

638,44

0,46

2,45

511,70

0,48

-0,74

-195,44

0,38

3,60

960,16

0,37

22,08

370,45

5,96

2018

FUNDO

% CDI

CDI

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,28

163,45

0,17

-1,31

-252,74

0,52

0,69

133,24

0,52

0,88

162,05

0,54

0,57

100,57

0,57

0,75

159,90

0,47

2,21

407,85

0,54

1,79

362,48

0,49

-0,69

-138,80

0,49

5,25

119,39

4,40

Volatilidade

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Created with Highcharts 11.4.6ICATU VANGUARDA HEDG...Jun 18Abr 19Jan 20Nov 20Ago 21Jun 22Mar 23Jan 24Nov 24Nov …0%10%20%30%40%50%60%70%

Cotistas

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Created with Highcharts 11.4.6ICATU VANGUARDA HEDG...Mai 18Mar 19Dez 19Out 20Jul 21Mai 22Fev 23Dez 23Out 24024681012

Patrimônio

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Drawdown

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Created with Highcharts 11.4.6ICATU VANGUARDA HEDG...Mai 18Mar 19Dez 19Out 20Jul 21Mai 22Fev 23Dez 23Out 24-30,00%-25,00%-20,00%-15,00%-10,00%-5,00%0,00%

Composição da Carteira

Created with Highcharts 11.4.6R$ 8,8 mi

abril/2023

Valores a pagar

R$ 14 mil

0,15%

Disponibilidades

R$ 60

0%

Cotas de Fundos

R$ 690 mil

7,81%

Títulos Públicos

R$ 6 mi

76,74%

Valores a receber

R$ 60

0%

Operações Compromissadas

R$ 1 mi

15,27%

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Última atualização em 07/01/2025

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