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EPL DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Razão Social:

EPL DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

CNPJ:

30.556.686/0001-62

Gestor:

JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.

Classificação CVM:

Fundo de Renda Fixa

Inicio:

14/09/2018

Gráfico de Rentabilidade

Logo EQI
Created with Highcharts 11.4.6EPL DEBÊNTURES INCEN...CDINov 18Set 19Jun 20Abr 21Jan 22Nov 22Ago 23Jun 24Abr 250%20%40%60%80%

Análise de Retorno

EstatísticaRetorno
Retorno 12 Meses5,94%
Maior Retorno Mensal3,66%
Menor Retorno Mensal-5,19%
EstatísticaNúmero de Meses
Meses Positivos52
Meses Negativos17

Ficha Técnica

Benchmark:

OUTROS

Fundo de Cotas:

Não

Fundo Exclusivo:

Não

Tributo Longo Prazo:

Sim

Público Alvo:

Profissional

Entidade de Investimento:

Sim

Taxa Performance:

0% a.a

Taxa ADM:

0,48% a.a

Info Taxa ADM:

-

Rentabilidade Histórica Relativa

Fundo, Carteira e BenchmarksNo MêsNo Ano6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses
EPL DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENT...

1,13%

5,17%

2,54%

5,94%

22,01%

27,62%

38,81%

CDI

0,48%

5,78%

6,27%

11,92%

25,12%

25,12%

25,12%

IBOVESPA

0,31%

14,22%

10,03%

15,17%

14,47%

14,47%

14,47%

IPCA

0,11%

2,32%

2,81%

4,8%

9,6%

9,6%

9,6%

POUPANÇA

0,28%

3,56%

3,84%

7,48%

15,41%

15,41%

15,41%

Rentabilidade Relativa (% do CDI)

AnoTipoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo Ano
2025

FUNDO

% CDI

CDI

1,53

151,20

1,01

0,61

61,66

0,99

1,80

186,45

0,96

2,54

240,76

1,06

1,05

92,00

1,14

0,09

15,77

0,54

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,84

132,97

5,89

2024

FUNDO

% CDI

CDI

0,59

61,28

0,97

2,54

317,14

0,80

0,49

58,39

0,83

-1,53

-172,82

0,89

1,43

171,39

0,83

-0,56

-71,24

0,79

2,14

235,95

0,91

1,12

129,03

0,87

-0,10

-12,40

0,84

-0,20

-22,08

0,93

-0,47

-59,47

0,79

-1,38

-164,16

0,84

4,03

37,22

10,83

2023

FUNDO

% CDI

CDI

0,11

9,96

1,12

-0,23

-25,39

0,92

2,05

174,24

1,17

1,25

136,17

0,92

3,24

288,86

1,12

2,72

253,77

1,07

1,41

131,83

1,07

0,53

46,87

1,14

-0,45

-45,92

0,97

-0,52

-51,63

1,00

2,44

266,76

0,92

2,35

262,37

0,89

15,87

121,70

13,04

2021

FUNDO

% CDI

CDI

0,12

81,35

0,15

-1,34

-999,22

0,13

0,42

207,96

0,20

1,76

845,85

0,21

1,08

399,49

0,27

0,58

186,87

0,31

0,08

21,36

0,36

-0,38

-88,77

0,43

0,40

91,02

0,44

-1,48

-303,80

0,49

3,29

560,78

0,59

1,04

134,80

0,77

5,60

126,71

4,42

2020

FUNDO

% CDI

CDI

1,15

305,50

0,38

0,60

203,53

0,29

-5,19

-1535,30

0,34

1,33

465,62

0,28

1,90

807,31

0,24

1,36

642,83

0,21

2,89

1484,80

0,19

-0,25

-156,47

0,16

-0,69

-439,69

0,16

0,83

526,08

0,16

1,75

1173,43

0,15

3,66

2224,64

0,16

9,44

342,31

2,76

2019

FUNDO

% CDI

CDI

0,90

166,62

0,54

0,43

86,19

0,49

0,72

152,80

0,47

0,98

188,33

0,52

2,50

460,84

0,54

2,21

471,07

0,47

0,46

81,20

0,57

-0,55

-109,12

0,50

1,96

421,71

0,46

0,85

177,15

0,48

-2,41

-633,42

0,38

1,97

527,02

0,37

10,38

174,18

5,96

2018

FUNDO

% CDI

CDI

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,15

61,11

0,25

0,39

79,07

0,49

0,56

112,48

0,49

1,10

88,79

1,24

Volatilidade

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Created with Highcharts 11.4.6EPL DEBÊNTURES INCEN...Dez 18Out 19Jul 20Mai 21Fev 22Dez 22Set 23Jul 24Mai 25Mai …0%5%10%15%20%25%

Cotistas

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Created with Highcharts 11.4.6EPL DEBÊNTURES INCEN...Nov 18Set 19Jun 20Abr 21Jan 22Nov 22Ago 23Jun 24Abr 251

Patrimônio

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Created with Highcharts 11.4.6EPL DEBÊNTURES INCEN...Nov 18Set 19Jun 20Abr 21Jan 22Nov 22Ago 23Jun 24Abr 25020M40M60M80M100M120M

Drawdown

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Created with Highcharts 11.4.6EPL DEBÊNTURES INCEN...Nov 18Set 19Jun 20Abr 21Jan 22Nov 22Ago 23Jun 24Abr 25-10,00%-8,00%-6,00%-4,00%-2,00%0,00%

Composição da Carteira

Created with Highcharts 11.4.6R$ 90 mi

abril/2023

Valores a pagar

R$ 582 mil

0,64%

Valores a receber

R$ 4 mil

0%

Cotas de Fundos

R$ 89 mi

99,16%

Disponibilidades

R$ 168 mil

0,18%

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