ITAÚ PRIVATE AÇÕES DUNAMIS FIC FI

Razão Social:

ITAÚ PRIVATE AÇÕES DUNAMIS FIC FI

CNPJ:

31.820.758/0001-08

Gestor:

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Classificação CVM:

Fundo de Ações

Inicio:

07/02/2019

Gráfico de Rentabilidade

Logo EQI
Created with Highcharts 11.4.6ITAÚ PRIVATE AÇÕES D...CDIMar 19Dez 19Out 20Ago 21Mai 22Mar 23Dez 23Out 24-40%-20%0%20%40%60%80%

Análise de Retorno

EstatísticaRetorno
Retorno 12 Meses10,02%
Maior Retorno Mensal13,18%
Menor Retorno Mensal-32,45%
EstatísticaNúmero de Meses
Meses Positivos39
Meses Negativos26

Ficha Técnica

Benchmark:

Ibovespa

Fundo de Cotas:

Sim

Fundo Exclusivo:

Não

Tributo Longo Prazo:

Sim

Público Alvo:

Público Geral

Entidade de Investimento:

Sim

Taxa Performance:

20% a.a

Taxa ADM:

2% a.a

Info Taxa ADM:

-

Rentabilidade Histórica Relativa

Fundo, Carteira e BenchmarksNo MêsNo Ano6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses
ITAÚ PRIVATE AÇÕES DUNAMIS FIC FI

4,09%

6,92%

-0,67%

10,02%

30,97%

24,76%

11,52%

CDI

0,16%

5,44%

6,25%

11,86%

25,22%

25,22%

25,22%

IBOVESPA

-0,4%

13,41%

8,17%

10,85%

18,86%

18,86%

18,86%

IPCA

0,06%

2,87%

3,51%

5,52%

10,28%

10,28%

10,28%

POUPANÇA

0,09%

3,36%

3,88%

7,51%

15,5%

15,5%

15,5%

Rentabilidade Relativa (% do CDI)

AnoTipoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo Ano
2025

FUNDO

% CDI

CDI

4,21

415,21

1,01

-6,05

-614,34

0,99

4,93

511,47

0,96

2,90

274,23

1,06

0,69

60,48

1,14

0,86

525,10

0,16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,34

133,60

5,49

2024

FUNDO

% CDI

CDI

-2,30

-238,06

0,97

2,80

349,96

0,80

0,96

115,21

0,83

-1,03

-116,57

0,89

-2,97

-356,65

0,83

1,79

226,95

0,79

5,11

563,83

0,91

7,63

879,89

0,87

-0,06

-7,10

0,79

-3,26

-336,35

0,97

-0,86

-108,02

0,79

-4,54

-541,20

0,84

2,61

24,07

10,83

2023

FUNDO

% CDI

CDI

2,42

215,57

1,12

-6,80

-740,50

0,92

-3,93

-334,92

1,17

1,32

144,29

0,92

0,64

56,62

1,12

5,26

490,40

1,07

2,61

243,17

1,07

-4,95

-435,57

1,14

-0,21

-21,20

0,97

-4,29

-430,35

1,00

13,18

1438,91

0,92

7,34

820,54

0,89

11,37

87,23

13,04

2021

FUNDO

% CDI

CDI

-1,48

-987,53

0,15

0,45

336,03

0,13

2,12

1056,76

0,20

3,30

1589,73

0,21

7,66

2833,45

0,27

-0,22

-69,92

0,31

-3,08

-866,71

0,36

-2,21

-516,44

0,43

-6,53

-1476,71

0,44

-7,53

-1550,39

0,49

-1,44

-246,20

0,59

0,96

125,35

0,77

-8,57

-193,81

4,42

2020

FUNDO

% CDI

CDI

-0,19

-50,56

0,38

-9,79

-3334,37

0,29

-32,45

-9591,15

0,34

11,04

3874,60

0,28

5,36

2271,33

0,24

9,25

4357,31

0,21

7,53

3875,85

0,19

-0,21

-129,47

0,16

-4,96

-3162,36

0,16

0,49

313,89

0,16

12,27

8207,05

0,15

6,30

3829,29

0,16

-4,94

-178,95

2,76

2019

FUNDO

% CDI

CDI

-

-

-

1,73

539,26

0,32

-1,70

-362,04

0,47

1,26

242,69

0,52

1,63

299,37

0,54

7,21

1538,02

0,47

3,75

659,83

0,57

1,56

310,30

0,50

3,42

738,03

0,46

2,38

497,05

0,48

1,90

498,35

0,38

8,12

2168,07

0,37

35,61

683,92

5,21

Volatilidade

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Created with Highcharts 11.4.6ITAÚ PRIVATE AÇÕES D...Abr 19Jan 20Nov 20Set 21Jun 22Abr 23Jan 24Nov 240%25%50%75%100%125%150%

Cotistas

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Created with Highcharts 11.4.6ITAÚ PRIVATE AÇÕES D...Mar 19Dez 19Out 20Ago 21Mai 22Mar 23Dez 23Out 240255075100125150

Patrimônio

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Created with Highcharts 11.4.6ITAÚ PRIVATE AÇÕES D...Mar 19Dez 19Out 20Ago 21Mai 22Mar 23Dez 23Out 24010M20M30M40M50M60M

Drawdown

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Created with Highcharts 11.4.6ITAÚ PRIVATE AÇÕES D...Mar 19Dez 19Out 20Ago 21Mai 22Mar 23Dez 23Out 24-50,00%-40,00%-30,00%-20,00%-10,00%0,00%

Composição da Carteira

Created with Highcharts 11.4.6R$ 7,6 mi

abril/2023

Disponibilidades

R$ 600

0%

Valores a pagar

R$ 52 mil

0,69%

Valores a receber

R$ 47 mil

0,62%

Cotas de Fundos

R$ 7 mi

98,66%

Fundos semelhantes

TELOS IBOVESPA FIA09.075.867/0001-80
Fundo de Ações
Fundo de Ações
Fundo de Ações

Última atualização em 04/06/2025

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