TORDILHO ICATU PREVIDÊNCIA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Razão Social:

TORDILHO ICATU PREVIDÊNCIA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ:

44.917.400/0001-31

Gestor:

WARREN BRASIL GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Classificação CVM:

Fundo Multimercado

Inicio:

01/04/2022

Gráfico de Rentabilidade

Logo EQI
Created with Highcharts 11.4.6TORDILHO ICATU PREVI...CDIJun 22Nov 22Abr 23Set 23Fev 24Jun 24Nov 24Abr 250%10%20%30%40%50%

Análise de Retorno

EstatísticaRetorno
Retorno 12 Meses8,07%
Maior Retorno Mensal1,50%
Menor Retorno Mensal-0,11%
EstatísticaNúmero de Meses
Meses Positivos28
Meses Negativos2

Ficha Técnica

Benchmark:

DI de um dia

Fundo de Cotas:

Não

Fundo Exclusivo:

Sim

Tributo Longo Prazo:

Sim

Público Alvo:

Profissional

Entidade de Investimento:

Sim

Taxa Performance:

-

Taxa ADM:

-

Info Taxa ADM:

-

Rentabilidade Histórica Relativa

Fundo, Carteira e BenchmarksNo MêsNo Ano6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses
TORDILHO ICATU PREVIDÊNCIA QUALIFICADO F...

0,96%

3,9%

4,13%

8,07%

18,46%

-

-

CDI

0,27%

5,55%

6,23%

11,85%

25,17%

25,17%

25,17%

IBOVESPA

-0,79%

12,96%

4,71%

11,56%

15,64%

15,64%

15,64%

IPCA

0,06%

2,27%

2,84%

4,84%

9,6%

9,6%

9,6%

POUPANÇA

0,19%

3,46%

3,87%

7,51%

15,47%

15,47%

15,47%

Rentabilidade Relativa (% do CDI)

AnoTipoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo Ano
2025

FUNDO

% CDI

CDI

1,06

104,26

1,01

0,83

84,64

0,99

1,00

103,45

0,96

1,33

126,11

1,06

1,27

111,24

1,14

0,20

75,41

0,27

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,82

103,84

5,61

2024

FUNDO

% CDI

CDI

0,46

47,33

0,97

0,70

87,57

0,80

0,56

66,96

0,83

-0,05

-5,79

0,89

0,94

113,34

0,83

0,16

20,30

0,79

1,30

143,77

0,91

0,77

88,29

0,87

0,31

37,45

0,84

0,38

40,83

0,93

0,51

64,09

0,79

-0,11

-12,63

0,84

6,09

56,22

10,83

2023

FUNDO

% CDI

CDI

0,80

71,59

1,12

0,65

70,59

0,92

0,90

76,31

1,17

0,79

86,21

0,92

1,10

97,75

1,12

1,19

110,57

1,07

0,99

91,98

1,07

0,54

47,62

1,14

0,22

23,01

0,97

0,32

32,03

1,00

1,50

163,65

0,92

1,49

166,70

0,89

10,99

84,31

13,04

Volatilidade

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Created with Highcharts 11.4.6TORDILHO ICATU PREVI...Jul 22Dez 22Mai 23Out 23Mar 24Jul 24Dez 24Mai 250%2%4%6%8%10%

Cotistas

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Created with Highcharts 11.4.6TORDILHO ICATU PREVI...Jun 22Nov 22Abr 23Set 23Fev 24Jun 24Nov 24Abr 251

Patrimônio

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Created with Highcharts 11.4.6TORDILHO ICATU PREVI...Jun 22Nov 22Abr 23Set 23Fev 24Jun 24Nov 24Abr 2515M16M17M18M19M20M21M

Drawdown

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Created with Highcharts 11.4.6TORDILHO ICATU PREVI...Jun 22Nov 22Abr 23Set 23Fev 24Jun 24Nov 24Abr 25-2,00%-1,75%-1,50%-1,25%-1,00%-0,75%-0,50%-0,25%0,00%

Composição da Carteira

Created with Highcharts 11.4.6R$ 18 mi

abril/2023

Disponibilidades

R$ 1 mil

0%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF

R$ 2 mi

15,99%

Valores a receber

R$ 100

0%

Cotas de Fundos

R$ 10 mi

57,89%

Operações Compromissadas

R$ 3 mi

19,42%

Debêntures

R$ 351 mil

1,9%

Valores a pagar

R$ 18 mil

0,1%

Títulos Públicos

R$ 862 mil

4,67%

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Última atualização em 06/06/2025

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