SPX FALCON 2 SELEÇÃO FIC DE FIA

Razão Social:

SPX FALCON 2 SELEÇÃO FIC DE FIA

CNPJ:

47.545.030/0001-47

Gestor:

ITAU DTVM S.A.

Classificação CVM:

Fundo de Ações

Inicio:

10/10/2022

Gráfico de Rentabilidade

Logo EQI
Created with Highcharts 11.4.6SPX FALCON 2 SELEÇÃO...CDINov 22Abr 23Set 23Fev 24Jul 24Nov 24Abr 25-10%0%10%20%30%40%50%60%

Análise de Retorno

EstatísticaRetorno
Retorno 12 Meses20,10%
Maior Retorno Mensal7,89%
Menor Retorno Mensal-3,77%
EstatísticaNúmero de Meses
Meses Positivos20
Meses Negativos10

Ficha Técnica

Benchmark:

OUTROS

Fundo de Cotas:

Sim

Fundo Exclusivo:

Não

Tributo Longo Prazo:

Sim

Público Alvo:

Qualificado

Entidade de Investimento:

Sim

Taxa Performance:

0% a.a

Taxa ADM:

0,7% a.a

Info Taxa ADM:

-

Rentabilidade Histórica Relativa

Fundo, Carteira e BenchmarksNo MêsNo Ano6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses
SPX FALCON 2 SELEÇÃO FIC DE FIA

6,1%

16,82%

16,45%

20,1%

46,37%

-

-

CDI

0,38%

5,67%

6,3%

11,93%

25,3%

25,3%

25,3%

IBOVESPA

0,24%

14,15%

8,79%

14,33%

16,86%

16,86%

16,86%

IPCA

0,08%

2,29%

2,85%

4,84%

9,63%

9,63%

9,63%

POUPANÇA

0,23%

3,51%

3,9%

7,54%

15,5%

15,5%

15,5%

Rentabilidade Relativa (% do CDI)

AnoTipoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo Ano
2025

FUNDO

% CDI

CDI

5,38

530,57

1,01

-0,11

-10,82

0,99

4,59

476,36

0,96

7,89

746,78

1,06

7,38

648,05

1,14

1,18

311,15

0,38

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29,05

507,72

5,72

2024

FUNDO

% CDI

CDI

-2,17

-224,91

0,97

2,36

295,53

0,80

2,76

331,71

0,83

-3,77

-425,21

0,89

0,01

0,80

0,83

0,01

1,52

0,79

2,83

311,87

0,91

1,25

143,95

0,87

-2,28

-273,17

0,84

0,98

105,79

0,93

-0,03

-3,36

0,79

-0,83

-99,18

0,84

0,87

8,07

10,83

2023

FUNDO

% CDI

CDI

2,03

180,33

1,12

-2,22

-241,33

0,92

-1,35

-114,57

1,17

2,73

296,91

0,92

3,19

283,65

1,12

7,48

698,13

1,07

2,55

237,93

1,07

-2,90

-254,58

1,14

0,03

3,34

0,97

-0,52

-52,32

1,00

6,64

725,21

0,92

3,68

411,71

0,89

22,86

175,34

13,04

Volatilidade

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Created with Highcharts 11.4.6SPX FALCON 2 SELEÇÃO...Dez 22Mai 23Out 23Mar 24Ago 24Jan 25Jun 255%10%15%20%25%30%

Cotistas

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Created with Highcharts 11.4.6SPX FALCON 2 SELEÇÃO...Nov 22Abr 23Set 23Fev 24Jul 24Nov 24Abr 250200400600800

Patrimônio

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Created with Highcharts 11.4.6SPX FALCON 2 SELEÇÃO...Nov 22Abr 23Set 23Fev 24Jul 24Nov 24Abr 25010M20M30M40M50M60M

Drawdown

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Created with Highcharts 11.4.6SPX FALCON 2 SELEÇÃO...Nov 22Abr 23Set 23Fev 24Jul 24Nov 24Abr 25-12,00%-10,00%-8,00%-6,00%-4,00%-2,00%0,00%

Composição da Carteira

Created with Highcharts 11.4.6R$ 30 mi

abril/2023

Disponibilidades

R$ 104 mil

0,35%

Cotas de Fundos

R$ 29 mi

99,24%

Valores a pagar

R$ 119 mil

0,4%

Valores a receber

R$ 0

0%

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Última atualização em 10/06/2025

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