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Fundos de Renda Fixa

Bnb Especial Fundo De Investimento Em Cotas De Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di

O fundo de investimento BNB ESPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI é um Fundo de Renda Fixa, possui 2.557 cotistas e
      patrimônio liquido de R$ 425.617.199,23 e é administrado por SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Anual
2020	0,29 78,14	0,22 74,15	0,22 63,97	0,18 63,61	0,18 77,46	0,16 73,3	0,12 61,66	0,11 66,01	-0,07 -47,75	0,03 24,45	- -	- -	1,43 60,02
2019	0,47 86,79	0,43 86,73	0,4 85,89	0,45 87,05	0,47 86,68	0,41 87,65	0,49 86,82	0,41 82,41	0,41 87,92	0,41 84,79	0,31 80,51	0,31 82,56	5,09 85,33
2018	0,51 87,56	0,4 86,07	0,47 88,31	0,44 85,48	0,41 78,7	0,44 85,47	0,48 87,68	0,47 83,69	0,41 86,76	0,48 88,56	0,42 84,7	0,43 86,42	5,49 85,45
2017	1,02 94,28	0,86 99,32	0,97 92,31	0,71 90,48	0,82 88,78	0,77 95,32	0,76 95,03	0,72 90,28	0,58 91,18	0,57 89,3	0,49 86,92	0,47 87,48	9,11 91,8
2016	0,97 92,24	0,93 93,19	1,08 93,27	0,99 93,68	1,04 93,8	1,08 93,02	1,04 94,04	1,14 93,96	1,03 93,18	0,95 91,12	0,93 89,88	1,07 95,43	12,98 92,71
2015	0,86 92,54	0,76 93,11	0,97 93,14	0,88 92,84	0,92 93,74	1 93,49	1,1 93,73	1,05 94,62	1,05 94,6	1,04 94,18	0,98 93,34	1,08 92,9	12,34 93,2
2014	0,76 90,93	0,72 92,19	0,7 91,76	0,75 91,95	0,79 91,91	0,74 90,06	0,86 91,55	0,79 91,85	0,83 92,2	0,87 92,18	0,77 91,7	0,89 93,09	9,89 91,44
2013	0,53 90,71	0,43 89,94	0,49 91,21	0,55 90,79	0,53 90,6	0,54 90,68	0,64 89,99	0,61 87,76	0,66 94,1	0,72 89,92	0,65 90,95	0,72 91,92	7,29 90,43
2012	0,83 93,46	0,7 93,74	0,81 100,68	0,68 97,45	0,68 92,19	0,56 88,18	0,56 83,04	0,6 86,9	0,46 86,35	0,54 89,3	0,48 87,5	0,48 89,08	7,63 90,81
2011	0,82 94,88	0,77 91,99	0,85 92,52	0,78 93,09	0,93 94,32	0,9 93,98	0,91 94,24	1 93,71	0,88 93,78	0,82 93,24	0,81 93,99	0,84 93,04	10,82 93,28
2010	0,6 96,22	0,52 88,29	0,69 90,98	0,6 89,82	0,69 92,28	0,73 91,83	0,78 91,07	0,82 93,08	0,78 92,23	0,74 92,23	0,74 92,07	0,86 92,46	8,9 91,61
2009	0,99 ∞	0,79 ∞	0,9 ∞	0,78 ∞	0,71 ∞	0,69 ∞	0,72 ∞	0,62 ∞	0,63 ∞	0,62 ∞	0,59 ∞	0,65 ∞	9,05 ∞
2008	0,87 ∞	0,74 ∞	0,78 ∞	0,82 ∞	0,81 ∞	0,88 ∞	1 ∞	0,95 ∞	0,99 ∞	1,08 ∞	0,93 ∞	1,06 ∞	11,48 ∞
2007	1 ∞	0,8 ∞	0,97 ∞	0,87 ∞	0,94 ∞	0,83 ∞	0,89 ∞	0,9 ∞	0,74 ∞	0,86 ∞	0,77 ∞	0,78 ∞	10,86 ∞
2006	1,36 ∞	1,09 ∞	1,33 ∞	1,01 ∞	1,19 ∞	1,1 ∞	1,08 ∞	1,16 ∞	0,98 ∞	1,01 ∞	0,94 ∞	0,91 ∞	13,98 ∞
2005	1,27 ∞	1,17 ∞	1,48 ∞	1,35 ∞	1,42 ∞	1,51 ∞	1,43 ∞	1,57 ∞	1,45 ∞	1,35 ∞	1,36 ∞	1,43 ∞	18,15 ∞

Fundos, carteira e benchmarks	Neste mês	Julho	No Ano	12 meses	2019	2018	2017
BNB ESPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,11	0,12	1,43	2,18	5,09	5,49	9,11
Carteira	0,11	0,12	1,43	2,18	5,09	5,49	9,11
CDI	0,16	0,19	2,39	3,31	5,96	6,42	9,93
Ibovespa	-3,44	7,64	-11,87	-5,09	31,58	15,03	26,86
IPCA	0,17	0,28	1,31	2,5	2,95	2,57	2,03
Poupança	0,12	0,13	1,76	2,4	4,23	4,61	6,49

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Rentabilidade

Cotistas

Patrimônio

Cotistas Vs Patrimônio

Volatilidade

Rentabilidade relativa (% do CDI)

Rentabilidade por período

Distribuição da carteira