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Fundos de Investimento

ASSAY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Rentabilidade

Cotistas

Patrimônio

Cotistas Vs Patrimônio

Volatilidade

Rentabilidade relativa (% do CDI)

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAnual
2020
-1,62
-429,25
-6,9
-2.347,74
-29,47
-9.970,47
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-35,39
-3.652,58
2019
2,26
416,91
-0,05
-10,92
-0,64
-136,5
0,6
116,6
0,52
95,83
1,09
232,38
0,58
101,42
-0,74
-147,57
1,33
285,88
1,57
328,47
8,78
2.307,79
3,91
1.042,19
20,57
345,08
2018
0,7
120,78
0,43
93,07
0,54
102,34
0,44
84,93
0,21
41,3
-0,23
-45,39
1,4
258
-1,16
-204,16
0,54
116,01
2,65
487,57
-0,52
-106,25
0,31
63,4
5,4
84,11
2017
1,14
105,51
0,94
108,3
1,1
104,56
0,71
90,53
0,83
89,84
0,65
80,28
1,12
140,65
0,73
91,32
0,7
109,57
0,39
61,37
0,43
75,67
0,53
98,91
9,68
97,51
2016
1,29
121,99
1,08
107,9
0,1
8,94
-0,23
-21,94
2,41
217,17
0,37
32,31
1,31
118,08
1,27
104,66
1,1
99,77
1,04
98,97
1,26
121,92
1,29
114,67
12,98
92,71
2015
-2,54
-273,06
5,9
721,21
1,55
149,95
3,32
350,34
-0,52
-52,76
1,31
122,94
0,42
35,87
-1,53
-137,74
0,08
7,07
2,72
245,18
1,11
105,12
1,25
107,94
13,6
102,69
2014
0,28
33,91
0,68
87,22
0,84
110,92
0,88
107,59
0,85
98,5
0,81
99,36
0,88
93,7
0,96
111,93
0,43
47,8
5,37
568,66
-1,31
-155,88
-1,59
-166,56
9,32
86,14
2013
0,34
57,99
0,08
17,11
0,33
61,71
0,85
141,35
0,04
7,42
-1,3
-219,98
0,78
109,43
0,48
68,68
0,89
127,33
0,83
103,48
0,59
83,06
0,58
74,87
4,57
58,72

Rentabilidade por período

Fundos, carteira e benchmarksNeste mêsFevereiroNo Ano12 meses201920182017
ASSAY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
-29,47
-6,9
-35,39
-23,44
20,57
5,4
9,68
Carteira
-29,47
-6,9
-35,39
-23,44
20,57
5,4
9,68
CDI
0,3
0,29
0,97
5,47
5,96
6,42
9,93
Ibovespa
-
-
-
33,22
19,18
15,03
26,86
IPCA
0,16
0,16
0,47
2,49
2,95
2,57
2,03
Poupança
0,22
0,25
0,73
3,85
4,23
4,61
6,49

Distribuição da carteira